[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 '이제는 우리가 주도주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '1Q24 매출액 5,444억원(YoY +23.9%), 영업이익 393억원(YoY +219.5%)을 기록하며 상장 이후 최고 수준의 1분기 실적을 달성. 지난해에도 방산 매출의 인식, 일회성 손익의 발생, 투자 증감 등으로 인해 분기별 실적 편차가 다소 있었기에 속단하기는 어렵지만, 올해 1분기 동사가 보여준 실적은 앞으로의 행보를 기대하기에 충분한 내용을 포함하고 있었다는 판단. 투자의견 매수와 목표주가 22,000원을 유지. 목표주가 22,000원은 24~25년 평균 예상 EPS 기준 Multiple 22배 수준으로, 방산 및 ICT 등 성장 산업을 영위하는 동사의 특성상 추가적인 프리미엄 부여도 가능하다는 판단. 특히 기존 투자사업의 성과가 이익으로 연결되기 시작할 경우 이익 증가율은 빠르게 가팔라질 수 있다는 점에서 지속적인 관심이 필요'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,600원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,273원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '1Q24 매출액 5,444억원(YoY +23.9%), 영업이익 393억원(YoY +219.5%)을 기록하며 상장 이후 최고 수준의 1분기 실적을 달성. 지난해에도 방산 매출의 인식, 일회성 손익의 발생, 투자 증감 등으로 인해 분기별 실적 편차가 다소 있었기에 속단하기는 어렵지만, 올해 1분기 동사가 보여준 실적은 앞으로의 행보를 기대하기에 충분한 내용을 포함하고 있었다는 판단. 투자의견 매수와 목표주가 22,000원을 유지. 목표주가 22,000원은 24~25년 평균 예상 EPS 기준 Multiple 22배 수준으로, 방산 및 ICT 등 성장 산업을 영위하는 동사의 특성상 추가적인 프리미엄 부여도 가능하다는 판단. 특히 기존 투자사업의 성과가 이익으로 연결되기 시작할 경우 이익 증가율은 빠르게 가팔라질 수 있다는 점에서 지속적인 관심이 필요'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 11월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,600원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,273원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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