[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 우신시스템(017370)에 대해 'NDR 후기: 안전벨트 좋아지고, 장비매출 하반기 급증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '5/10 유럽향 2차전지 조립라인 551억원 수주 의미가 큼. 신규 유럽 완성차업체로 EV 배터리 조립라인 고객사를 확대한 것으로 추정. 고객사와 배터리 폼 팩터의 다각화를 성공한 것으로 추정. 최근 2년간 북미 고객사향 누적 수주금액은 3,500억원, 신규 유럽 고객사향 550억원까지 합치면 누적수주금액 4,050억원으로 올해 하반기부터 본격적으로 매출액에 반영될 전망. 올해 매출액은 EV 배터리 조립라인 매출액이 하반기에 잡히면서 2,500억원 이상(북미향 2,500 억원 + 유럽향 일부), 차체설비 500억원, 차체부품 450억원, 시트벨트 1,600억원으로 총 5,000억원 이상을 우신시스템은 자신하고 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자자들은 아직 하반기 매출 급증과 수익성에 대해 의심하고 있는 상황이며, 내년 매출 감익에 대해서 우려하고 있는 것으로 판단. 3분기 실적 급증이 이러한 우려를 불식시켜 줄 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,842원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,842원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,350원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '5/10 유럽향 2차전지 조립라인 551억원 수주 의미가 큼. 신규 유럽 완성차업체로 EV 배터리 조립라인 고객사를 확대한 것으로 추정. 고객사와 배터리 폼 팩터의 다각화를 성공한 것으로 추정. 최근 2년간 북미 고객사향 누적 수주금액은 3,500억원, 신규 유럽 고객사향 550억원까지 합치면 누적수주금액 4,050억원으로 올해 하반기부터 본격적으로 매출액에 반영될 전망. 올해 매출액은 EV 배터리 조립라인 매출액이 하반기에 잡히면서 2,500억원 이상(북미향 2,500 억원 + 유럽향 일부), 차체설비 500억원, 차체부품 450억원, 시트벨트 1,600억원으로 총 5,000억원 이상을 우신시스템은 자신하고 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자자들은 아직 하반기 매출 급증과 수익성에 대해 의심하고 있는 상황이며, 내년 매출 감익에 대해서 우려하고 있는 것으로 판단. 3분기 실적 급증이 이러한 우려를 불식시켜 줄 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 04월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,842원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,842원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,350원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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