[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 동국제강(460860)에 대해 '부진한 업황 감안하더라도 저평가 국면'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '목표주가는 12개월 FWD BPS에 목표 PBR 0.4배를 적용해서 산정했는데 올해 예상 ROE 6.3% 감안 시, 부담스러운 수준은 아니라 판단. 올해는 업황 부진으로 이익률 축소가 우려되지만 장기적으로는 올해를 바닥으로 점차 영업실적이 개선될 것으로 기대. 동시에 올해 주총을 통해 2,000억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로의 전환을 결정했는데 추후 배당 등을 통한 주주가치 재고에 활용할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,273억원(YoY 사업부 분할, QoQ -17.4%)과 525억원(YoY 사업부 분할, QoQ -33.1%)을 기록. 2024년 봉형강 판매 큰 폭 감소, 후판은 유지 전망. 하반기에도 철근을 비롯한 봉형강 내수 부진이 지속되어 동국제강의 올해 연간 봉형강 판매는 16.7% 감소할 것으로 예상. 다만 내년에는 주택 착공 및 분양이 소폭 회복될 것으로 예상되기 때문에 봉형강 판매 또한 올해를 바닥으로 확대될 전망'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 하나증권 가장 보수적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 04월 09일 발표한 BNK투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '목표주가는 12개월 FWD BPS에 목표 PBR 0.4배를 적용해서 산정했는데 올해 예상 ROE 6.3% 감안 시, 부담스러운 수준은 아니라 판단. 올해는 업황 부진으로 이익률 축소가 우려되지만 장기적으로는 올해를 바닥으로 점차 영업실적이 개선될 것으로 기대. 동시에 올해 주총을 통해 2,000억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로의 전환을 결정했는데 추후 배당 등을 통한 주주가치 재고에 활용할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,273억원(YoY 사업부 분할, QoQ -17.4%)과 525억원(YoY 사업부 분할, QoQ -33.1%)을 기록. 2024년 봉형강 판매 큰 폭 감소, 후판은 유지 전망. 하반기에도 철근을 비롯한 봉형강 내수 부진이 지속되어 동국제강의 올해 연간 봉형강 판매는 16.7% 감소할 것으로 예상. 다만 내년에는 주택 착공 및 분양이 소폭 회복될 것으로 예상되기 때문에 봉형강 판매 또한 올해를 바닥으로 확대될 전망'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 하나증권 가장 보수적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 04월 09일 발표한 BNK투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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