[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 '점진적 회복세 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q24 Review. 투자의견 HOLD, 적정주가 8,000원 유지. 2가지 아쉬운 결과 존재. 첫째, IB 수수료수익(YoY -20.1%, QoQ -2.5%) 감소. 1) IPO 딜을 다수 주관했던 전분기 기저효과, 2) 일부 딜(현대힘스, 아이엠비디엑스 등) 제외하고 ECM 업황 부진 영향 때문. 추정 논리 변경 없음. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 5.5%, 3개년 평균 Forward BPS 19,952원으로 산출. 이익 회복세는 점진적 진행 예상. 당분간 보다 높아진 총주주환원율에 반응하는 주가 흐름 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 연결기준 영업이익 2,703억원(YoY -4.0%, QoQ 흑전), 지배순이익 1,647억원(YoY -30.4%, QoQ 흑전)으로 컨센서스에 대체로 부합. 시장 활성화와 연계된 사업부문들의 실적 개선. Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +53.9%). 1Q24 기준 약 11.5%(QoQ +0.1%p)로 점유율 유지하는 가운데, 전분기 대비 거래대금 상승 효과(QoQ +32.7%) 덕분. 국내물(QoQ +41.8%) 성장도 좋았지만, 해외물(QoQ +131.0%) 수수료수익 성장 중심 기여. WM 수수료수익(QoQ +11.5%)도 양호.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q24 Review. 투자의견 HOLD, 적정주가 8,000원 유지. 2가지 아쉬운 결과 존재. 첫째, IB 수수료수익(YoY -20.1%, QoQ -2.5%) 감소. 1) IPO 딜을 다수 주관했던 전분기 기저효과, 2) 일부 딜(현대힘스, 아이엠비디엑스 등) 제외하고 ECM 업황 부진 영향 때문. 추정 논리 변경 없음. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 5.5%, 3개년 평균 Forward BPS 19,952원으로 산출. 이익 회복세는 점진적 진행 예상. 당분간 보다 높아진 총주주환원율에 반응하는 주가 흐름 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 연결기준 영업이익 2,703억원(YoY -4.0%, QoQ 흑전), 지배순이익 1,647억원(YoY -30.4%, QoQ 흑전)으로 컨센서스에 대체로 부합. 시장 활성화와 연계된 사업부문들의 실적 개선. Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +53.9%). 1Q24 기준 약 11.5%(QoQ +0.1%p)로 점유율 유지하는 가운데, 전분기 대비 거래대금 상승 효과(QoQ +32.7%) 덕분. 국내물(QoQ +41.8%) 성장도 좋았지만, 해외물(QoQ +131.0%) 수수료수익 성장 중심 기여. WM 수수료수익(QoQ +11.5%)도 양호.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,918원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,918원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,918원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,714원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.