[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '굳 -찌'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콘텐트리중앙 리포트 주요내용
DB금융투자에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '1Q24 연결 매출액은 2,050억원(+9.5%yoy), 영업적자 100억원 (적지yoy)으로 컨센서스(영업적자 99억원)에 부합하는 실적을 기록. 24년 연결 매출액은 10,761원(+8.4%yoy), 영업이익 77원(흑전 yoy)이 예상. 4년에는 총 30편 이상의 콘텐츠 제작이 예정돼 있으며, 오리지널을 제외하고는 대부분 OTT 동시방영이 예정돼있어 SLL 별도는 안정적인 마진이 기대. Wiip은 총 3편 방영 예정 이며 전년대비 약 150억원 규모의 적자 축소가 예상. 이를 반영해 방송 연결 영업이익은 9억원이 예상. 영화 부문은 투자/배급 관련 2Q에는 범죄도시4(5/8 기준 870만명), 3Q에는 탈주(이제 훈,구교환), 하반기 보고타(송중기) 등이 예정.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년, 25년 실적 전망치와 목표주가를 유지. 방송은 25년 부터는 PPA 상각도 종료되기 때문에 장기적으로 보면 실적 개선은 확실해 보임. 다만, Wiip 적자가 지속되며 방송 실적 변동성이 크고, 영화 시장 회복이 더딘 점을 고려 시 당분간은 작품별 트레이딩 전략이 유효해 보임. 시가총액도 2,500억원대로 전혀 부담 없음. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 콘텐트리중앙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 콘텐트리중앙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,962원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,962원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 콘텐트리중앙의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,393원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 콘텐트리중앙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콘텐트리중앙 리포트 주요내용
DB금융투자에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '1Q24 연결 매출액은 2,050억원(+9.5%yoy), 영업적자 100억원 (적지yoy)으로 컨센서스(영업적자 99억원)에 부합하는 실적을 기록. 24년 연결 매출액은 10,761원(+8.4%yoy), 영업이익 77원(흑전 yoy)이 예상. 4년에는 총 30편 이상의 콘텐츠 제작이 예정돼 있으며, 오리지널을 제외하고는 대부분 OTT 동시방영이 예정돼있어 SLL 별도는 안정적인 마진이 기대. Wiip은 총 3편 방영 예정 이며 전년대비 약 150억원 규모의 적자 축소가 예상. 이를 반영해 방송 연결 영업이익은 9억원이 예상. 영화 부문은 투자/배급 관련 2Q에는 범죄도시4(5/8 기준 870만명), 3Q에는 탈주(이제 훈,구교환), 하반기 보고타(송중기) 등이 예정.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년, 25년 실적 전망치와 목표주가를 유지. 방송은 25년 부터는 PPA 상각도 종료되기 때문에 장기적으로 보면 실적 개선은 확실해 보임. 다만, Wiip 적자가 지속되며 방송 실적 변동성이 크고, 영화 시장 회복이 더딘 점을 고려 시 당분간은 작품별 트레이딩 전략이 유효해 보임. 시가총액도 2,500억원대로 전혀 부담 없음. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 콘텐트리중앙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 콘텐트리중앙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,962원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,962원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 콘텐트리중앙의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,393원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 콘텐트리중앙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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