[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '탑픽에 어울리는 성과'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '순이익 1.3조원으로 컨센서스 7% 상회. 두루 양호. 대출 성장 및 건전성 지표도 양호. 비은행이나 부동산금융과 관련된 건전성 이슈는 지속되고 있으나, 리스크관리 강화 기조와 작년에 진행됐던 선제적 충당금 적립 덕분에 대손율은 연착륙 중. 목표주가 60,000원으로 9% 상향. 견조한 자본적정성과 수익성 덕분에 밸류업 정책 기대감도 더욱 부각될 것. 업종 탑픽으로 유지. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1조 3,215억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 7% 상회. NIM과 대출 성장률, 대손율, 비은행 부문 모두 예상 대비 견조. 이에 ELS 관련 비용 2,740억원 등을 제외한 경상 순이익은 1.6조원으로 당초 예상됐던 분기 이익체력 1.3조원을 크게 상회. 우선 그룹 NIM은 2.00%로 전분기대비 3bp 상승. 동기간 유동성 예금이 6.7% 증가하고 고금리 수신상품이 만기도래하면서 은행 NIM이 2bp 상승했으며, 카드자산 수익성도 개선된 영향.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 04월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 22일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,425원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,425원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '순이익 1.3조원으로 컨센서스 7% 상회. 두루 양호. 대출 성장 및 건전성 지표도 양호. 비은행이나 부동산금융과 관련된 건전성 이슈는 지속되고 있으나, 리스크관리 강화 기조와 작년에 진행됐던 선제적 충당금 적립 덕분에 대손율은 연착륙 중. 목표주가 60,000원으로 9% 상향. 견조한 자본적정성과 수익성 덕분에 밸류업 정책 기대감도 더욱 부각될 것. 업종 탑픽으로 유지. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1조 3,215억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 7% 상회. NIM과 대출 성장률, 대손율, 비은행 부문 모두 예상 대비 견조. 이에 ELS 관련 비용 2,740억원 등을 제외한 경상 순이익은 1.6조원으로 당초 예상됐던 분기 이익체력 1.3조원을 크게 상회. 우선 그룹 NIM은 2.00%로 전분기대비 3bp 상승. 동기간 유동성 예금이 6.7% 증가하고 고금리 수신상품이 만기도래하면서 은행 NIM이 2bp 상승했으며, 카드자산 수익성도 개선된 영향.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 04월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 22일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,425원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,425원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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