[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q24 Review: 페루, 필리로 더 빠른 K-방산을 증명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24에 조업일수 증가와 함께 실적 턴어라운드 본격화를 기대. 동사는 1) 페루 국영 SIMA조선과 호위함(3,400톤급) 1척, 원해경비함(2,200톤급) 1척, 상륙함(1,500톤급) 2척의 총 4척 함정의 상세설계/기자재 지원/공동 생산 계약 6,406억원을 체결. 또한 2) 미국 필리 조선소와 미정부 발주 함정/관공선에 대한 MRO 사업 MOU 계약을 체결, 산업 부문에서 짚었듯 바다 K-방산에 대한 기대감과 프리미엄을 한화오션처럼 동사에게도 부여해야한다는 주장.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 2조 9,877억원(YoY 13%, QoQ -12%), 영업이익 213억원(흑전 -85%), 지배주주순이익 286억원(흑전, -8%)으로 영업이익단은 2월에 발생한 해양사고로 컨센서스를 하회. 그러나 해양(쉐난도 FPU) 중대재해 충당금 -517억원이 있었지만, 탱커 대손충당금 환입 +309억원, 특수선 소송 승소 환입 +205억원이 상쇄.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 01월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,357원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24에 조업일수 증가와 함께 실적 턴어라운드 본격화를 기대. 동사는 1) 페루 국영 SIMA조선과 호위함(3,400톤급) 1척, 원해경비함(2,200톤급) 1척, 상륙함(1,500톤급) 2척의 총 4척 함정의 상세설계/기자재 지원/공동 생산 계약 6,406억원을 체결. 또한 2) 미국 필리 조선소와 미정부 발주 함정/관공선에 대한 MRO 사업 MOU 계약을 체결, 산업 부문에서 짚었듯 바다 K-방산에 대한 기대감과 프리미엄을 한화오션처럼 동사에게도 부여해야한다는 주장.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 2조 9,877억원(YoY 13%, QoQ -12%), 영업이익 213억원(흑전 -85%), 지배주주순이익 286억원(흑전, -8%)으로 영업이익단은 2월에 발생한 해양사고로 컨센서스를 하회. 그러나 해양(쉐난도 FPU) 중대재해 충당금 -517억원이 있었지만, 탱커 대손충당금 환입 +309억원, 특수선 소송 승소 환입 +205억원이 상쇄.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 01월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,357원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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