[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 Review: 컨센 부합한 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 970,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 1분기 연결기준 잠정 매출액은 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익은 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ, OPM 23.4%)으로 컨센서스 매출액 9,180억원과 컨센서스 영업이익 2,214억원에 부합하는 실적을 기록. 24년 삼성바이오로직스는 4공장 가동율 상승 및 우호적인 환율효과로 전년대비 14.8% 성장, 에피스는 스텔라라 바이오시밀러 승인에 따른 마일스톤 유입(2,040억원 추정)으로 전년대비 35.1% 성장할 것으로 전망. 각 사업부의 견조한 성장에도 불구하고 판관비의 증가로 인해 영업이익은 7.9% 성장할 것으로 추정, 이에 따라 24년 연결기준 매출액 4조 3,315억원(+17.2% YoY), 영업이익 1조 2,017억원(+7.9% YoY, OPM 27.8%)을 전망. 시밀러 사업부의 매출 증가 및 우호적인 환율 효과를 반영, 기존 추정치 대비 매출액은 4.9%, 영업이익은 1.6% 상향조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 970,000원 -> 970,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 970,000원은 2024년 01월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 970,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 970,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 970,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,000원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24년 1분기 연결기준 잠정 매출액은 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익은 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ, OPM 23.4%)으로 컨센서스 매출액 9,180억원과 컨센서스 영업이익 2,214억원에 부합하는 실적을 기록. 24년 삼성바이오로직스는 4공장 가동율 상승 및 우호적인 환율효과로 전년대비 14.8% 성장, 에피스는 스텔라라 바이오시밀러 승인에 따른 마일스톤 유입(2,040억원 추정)으로 전년대비 35.1% 성장할 것으로 전망. 각 사업부의 견조한 성장에도 불구하고 판관비의 증가로 인해 영업이익은 7.9% 성장할 것으로 추정, 이에 따라 24년 연결기준 매출액 4조 3,315억원(+17.2% YoY), 영업이익 1조 2,017억원(+7.9% YoY, OPM 27.8%)을 전망. 시밀러 사업부의 매출 증가 및 우호적인 환율 효과를 반영, 기존 추정치 대비 매출액은 4.9%, 영업이익은 1.6% 상향조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 970,000원 -> 970,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 970,000원은 2024년 01월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 970,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 970,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 970,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,000원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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