[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 효성중공업(298040)에 대해 '상저하고 마진 흐름 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1분기 매출액은 9,569억원으로 전년대비 13.0% 증가할 전망. 중공업 부문은 5,642억원으로 전년대비 18.4% 성장이 예상. 계절적 비수기지만 전분기에 지연된 일부 고마진 매출이 반영되면서 성장세가 나타날 전망. 건설은 고금리 환경에서도 도급 금액 증액 시도가 꾸준하게 이어지며 안정적 성장세를 이어갈 전망. 영업이익은 578억원으로 전년 대비 310.0% 증가할 것으로 예상. 중공업 부문 이익률은 7.9%로 전분기대비 개선될 전망. 미국 법인은 완연한 흑자 기조에 접어든 것으로 보이며 분기 기준 상저하고 추세 하에 마진은 점진적 상승세가 나타날 것으로 기대. 건설 부문은 수주잔고를 기반으로 적정 수준의 이익률을 지속할 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 400,000원으로 기존대비 66.7% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 업황은 여전히 긍정적. 중장기 성장과 밸류에이션 매력에 집중. 2023년 4분기로부터 이연된 고마진 물량이 실적으로 반영되며 중공업 마진은 정상 궤도로 진입할 전망. 2023년 3분기와 같은 두 자리 수 이익률은 늦어도 하반기부터는 시현될 것으로 예상. 외형이 확대와 동반되어 나타날 마진 상승이기 때문에 전사 이익 규모는 빠른 성장이 기대. 글로벌 전력수요 상승 전망 대비 느린 속도를 보이고 있는 인프라 투자의 병목 구간은 변압기에서 발생하고 있는 만큼 향후 수주에서 가격 주도권을 지속할수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 400,000원(+66.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 310,375원 대비 28.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 380,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 하나증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1분기 매출액은 9,569억원으로 전년대비 13.0% 증가할 전망. 중공업 부문은 5,642억원으로 전년대비 18.4% 성장이 예상. 계절적 비수기지만 전분기에 지연된 일부 고마진 매출이 반영되면서 성장세가 나타날 전망. 건설은 고금리 환경에서도 도급 금액 증액 시도가 꾸준하게 이어지며 안정적 성장세를 이어갈 전망. 영업이익은 578억원으로 전년 대비 310.0% 증가할 것으로 예상. 중공업 부문 이익률은 7.9%로 전분기대비 개선될 전망. 미국 법인은 완연한 흑자 기조에 접어든 것으로 보이며 분기 기준 상저하고 추세 하에 마진은 점진적 상승세가 나타날 것으로 기대. 건설 부문은 수주잔고를 기반으로 적정 수준의 이익률을 지속할 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 400,000원으로 기존대비 66.7% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 업황은 여전히 긍정적. 중장기 성장과 밸류에이션 매력에 집중. 2023년 4분기로부터 이연된 고마진 물량이 실적으로 반영되며 중공업 마진은 정상 궤도로 진입할 전망. 2023년 3분기와 같은 두 자리 수 이익률은 늦어도 하반기부터는 시현될 것으로 예상. 외형이 확대와 동반되어 나타날 마진 상승이기 때문에 전사 이익 규모는 빠른 성장이 기대. 글로벌 전력수요 상승 전망 대비 느린 속도를 보이고 있는 인프라 투자의 병목 구간은 변압기에서 발생하고 있는 만큼 향후 수주에서 가격 주도권을 지속할수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 400,000원(+66.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 310,375원 대비 28.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 380,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 하나증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.