[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '아직은 기다림의 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유: 리튬 가격은 YTD +14% 상승했음에도 POSCO홀딩스 주가는 -20% 하락함. 철강 시황 부진도 크게 작용했지만, 이제는 시장이 리튬 사업의 기대감이 아니라 성과를 주목하기 때문이라 판단. 원가가 낮은 아르헨티나 염수 리튬 1공장이 올해 상반기 중 준공되며, 필바라리튬솔루션 2공장 또한 올해 상반기 중 준공 예정. 리튬 사업부문이 올해 내로 인증을 받고 매출로 반영되기는 어렵겠지만 하반기 이후 각 공장의 수율, 인증 상황, 원가 추이 등에 따라 주가 추가 상승여력이 있을 것. 그러나 주가 상승의 핵심은 EV 수요의 회복에 따른 리튬 수요 반등일 것. 철강 시황은 바닥을 지나고 있고, 리튬 준공 상황에 따라 주가 추가 상승 여력이 있다 판단하여 목표주가와 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망. 철강 가격 인상에도 불구하고 작년 하반기부터 철광석과 원료탄의 가격이 상승했기 때문에 마진 스프레드는 전분기 대비해서 축소될 것. 원가 +5.2만원/톤, 판가 +4.5만원/톤 상승 추정. 이에 따라 마진스프레드는 -6천원/톤 하락 전망. 4분기에 발생한 일회성 비용이 사라지며 포스코(별도)의 영업이익은 전분기 비 638억 상승한 3,268억원을 전망. 자회사 실적은 재고 평가 손실이 사라지며 연결 영업이익은 전분기 대비 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 02월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 688,611원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬 가격 반등에도 불구하고 주가는 상승하지 못하는 이유: 리튬 가격은 YTD +14% 상승했음에도 POSCO홀딩스 주가는 -20% 하락함. 철강 시황 부진도 크게 작용했지만, 이제는 시장이 리튬 사업의 기대감이 아니라 성과를 주목하기 때문이라 판단. 원가가 낮은 아르헨티나 염수 리튬 1공장이 올해 상반기 중 준공되며, 필바라리튬솔루션 2공장 또한 올해 상반기 중 준공 예정. 리튬 사업부문이 올해 내로 인증을 받고 매출로 반영되기는 어렵겠지만 하반기 이후 각 공장의 수율, 인증 상황, 원가 추이 등에 따라 주가 추가 상승여력이 있을 것. 그러나 주가 상승의 핵심은 EV 수요의 회복에 따른 리튬 수요 반등일 것. 철강 시황은 바닥을 지나고 있고, 리튬 준공 상황에 따라 주가 추가 상승 여력이 있다 판단하여 목표주가와 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 Preview: 연결 매출액 18.9조원, 영업이익 6,621억원(OPM 3.5%) 전망. 철강 가격 인상에도 불구하고 작년 하반기부터 철광석과 원료탄의 가격이 상승했기 때문에 마진 스프레드는 전분기 대비해서 축소될 것. 원가 +5.2만원/톤, 판가 +4.5만원/톤 상승 추정. 이에 따라 마진스프레드는 -6천원/톤 하락 전망. 4분기에 발생한 일회성 비용이 사라지며 포스코(별도)의 영업이익은 전분기 비 638억 상승한 3,268억원을 전망. 자회사 실적은 재고 평가 손실이 사라지며 연결 영업이익은 전분기 대비 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 02월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 740,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 688,611원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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