[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 LG화학(051910)에 대해 '상반기까지는 어려운 시황, 하반기 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1Q 석화, 첨단소재 qoq 개선되나 기대에는 못 미칠 전망. 하반기에 본격적인 실적 회복 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 65만원으로 하향. 전기차 시장 성장 둔화와 실적 하향을 반영해 목표주가를 65만원으로 조정. 하지만 긴 호흡으로 본다면, 하반기 예상되는 실적 개선, 첨단소재 사업 부의 고객 다변화(작년 10월 Toyota, 올해 2월 GM) 등 긍정적 요인도 분명히 존재. 이를 감안해 '매수' 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 연결OP 1,724억원 (OPM 1.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 자체 사업OP는 석화 -693억원, 첨단소재 730억원으로 qoq 개선되나 기대치보다는 개선 폭이 작을 전망이고, 이미 잠정실적을 공시한 LG에너지솔루션이 OP 1,573억원으로 qoq 큰 폭의 감익을 기록한 것이 주 원인. 하반기에는 분기OP 5천억원 대로 실적 회복을 기대. 리튬 가격 급락이 촉발한 2차전지 밸류체인 전반의 ASP 하락이 하반기에는 진정될 것으로 예상되기 때문. 하반기 금리 인하까지 현실화된다면, OEM의 재고 리빌딩과 전기차 구매수요 회복이 맞물려 실적이 빠르게 반등할 수 있을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 650,000원(-27.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,500원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 800,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 898,474원 대비 -32.8% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1Q 석화, 첨단소재 qoq 개선되나 기대에는 못 미칠 전망. 하반기에 본격적인 실적 회복 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 65만원으로 하향. 전기차 시장 성장 둔화와 실적 하향을 반영해 목표주가를 65만원으로 조정. 하지만 긴 호흡으로 본다면, 하반기 예상되는 실적 개선, 첨단소재 사업 부의 고객 다변화(작년 10월 Toyota, 올해 2월 GM) 등 긍정적 요인도 분명히 존재. 이를 감안해 '매수' 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 연결OP 1,724억원 (OPM 1.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 자체 사업OP는 석화 -693억원, 첨단소재 730억원으로 qoq 개선되나 기대치보다는 개선 폭이 작을 전망이고, 이미 잠정실적을 공시한 LG에너지솔루션이 OP 1,573억원으로 qoq 큰 폭의 감익을 기록한 것이 주 원인. 하반기에는 분기OP 5천억원 대로 실적 회복을 기대. 리튬 가격 급락이 촉발한 2차전지 밸류체인 전반의 ASP 하락이 하반기에는 진정될 것으로 예상되기 때문. 하반기 금리 인하까지 현실화된다면, OEM의 재고 리빌딩과 전기차 구매수요 회복이 맞물려 실적이 빠르게 반등할 수 있을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 650,000원(-27.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 603,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 603,500원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 800,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 603,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 898,474원 대비 -32.8% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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