[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 신세계(004170)에 대해 '4Q23 Review: 양호한 실적, 여전히 저평가 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계(004170)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 250,000원으로 7% 하향(2024년 및 2025년영업이익 추정치를 6%씩 하향). ‘기업 밸류업 프로그램' 도입에 대한 기대감으로 신세계 주가는 지난 3주간 17% 상승. 안정적인 실적 흐름(2024년에 사상 최대 영업이익 경신 기대)과 밸류에이션 매력을 감안할 때 주가 상승은 타당함. 다만, 최근 주가는 펀더멘탈 요소보다는 주주환원 기대감에 따라 움직이고 있어, 향후 발표될 정부의 세부 시행안에 귀추가 주목.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 총매출은 3조 1,209억원 (-12% YoY), 순매출은 1조 7,203억원 (-22% YoY), 영업이익은 2,060억원(+46% YoY)을 기록(컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 13% 상회). 2024년 연결 총매출은 12조 643억원(+8% YoY), 영업이익은 6,896억원(+8% YoY)으로 예상. 백화점, 신세계인터내셔날, 까사미아는 전사 이익 증가에 기여할 전망이나, 면세점 부문 이익은 전년대비 감소할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 250,000원(-7.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,875원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,706원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계(004170)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 250,000원으로 7% 하향(2024년 및 2025년영업이익 추정치를 6%씩 하향). ‘기업 밸류업 프로그램' 도입에 대한 기대감으로 신세계 주가는 지난 3주간 17% 상승. 안정적인 실적 흐름(2024년에 사상 최대 영업이익 경신 기대)과 밸류에이션 매력을 감안할 때 주가 상승은 타당함. 다만, 최근 주가는 펀더멘탈 요소보다는 주주환원 기대감에 따라 움직이고 있어, 향후 발표될 정부의 세부 시행안에 귀추가 주목.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 총매출은 3조 1,209억원 (-12% YoY), 순매출은 1조 7,203억원 (-22% YoY), 영업이익은 2,060억원(+46% YoY)을 기록(컨센서스 대비 매출은 부합, 영업이익은 13% 상회). 2024년 연결 총매출은 12조 643억원(+8% YoY), 영업이익은 6,896억원(+8% YoY)으로 예상. 백화점, 신세계인터내셔날, 까사미아는 전사 이익 증가에 기여할 전망이나, 면세점 부문 이익은 전년대비 감소할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 250,000원(-7.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,875원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,706원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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