[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식으로 23.4Q 적자 시현. 24년 수익성 개선 전망. 그룹 전체 PF 익스포져가 여전히 크다는 측면에서 추가적인 비용인식 여지는 있음. 다만 해외상업용 부동산의 경우 일정수준 이상 충당금 적립이 이뤄져 있고 22년 4분기이후 누적적으로 손실인식을 지속하고 있으며 하반기 금리인하 가능성 등 감안시 22~23년 대비 추가손실 우려는 크지 않을 전망. 목표주가 78,000원 유지. 자본효율성 제고 중심의 경영기조로 타사대비 주주환원율 높지 않으나 20% 수준의 배당성향을 꾸준히 상향할 계획.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 실적은 254억원 순손실을 기록하며 시장예상을 하회. 운용이익과 이자이익은 지난 1~3분기 평균수준을 기록했으나, 수수료이익이 전분기대비 27% 큰 폭으로 감소한데다 기타영업손실이 3,000억원에 달해 부진한 실적 시현. 이는 부동산 PF 및 해외 상업용 부동산 관련 총 4,000억원 수준의 대규모 손실인식에 기인. 증권 별도손익의 경우 -1,518억원으로 적자 폭이 더욱 크게 나타났으며 기타 자회사 가운데 저축은행 또한 4분기 중 -192억원의 적자를 시현하며 전반적으로 이익규모가 급감.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 78,000원(+8.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 07일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,533원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 비용인식으로 23.4Q 적자 시현. 24년 수익성 개선 전망. 그룹 전체 PF 익스포져가 여전히 크다는 측면에서 추가적인 비용인식 여지는 있음. 다만 해외상업용 부동산의 경우 일정수준 이상 충당금 적립이 이뤄져 있고 22년 4분기이후 누적적으로 손실인식을 지속하고 있으며 하반기 금리인하 가능성 등 감안시 22~23년 대비 추가손실 우려는 크지 않을 전망. 목표주가 78,000원 유지. 자본효율성 제고 중심의 경영기조로 타사대비 주주환원율 높지 않으나 20% 수준의 배당성향을 꾸준히 상향할 계획.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 실적은 254억원 순손실을 기록하며 시장예상을 하회. 운용이익과 이자이익은 지난 1~3분기 평균수준을 기록했으나, 수수료이익이 전분기대비 27% 큰 폭으로 감소한데다 기타영업손실이 3,000억원에 달해 부진한 실적 시현. 이는 부동산 PF 및 해외 상업용 부동산 관련 총 4,000억원 수준의 대규모 손실인식에 기인. 증권 별도손익의 경우 -1,518억원으로 적자 폭이 더욱 크게 나타났으며 기타 자회사 가운데 저축은행 또한 4분기 중 -192억원의 적자를 시현하며 전반적으로 이익규모가 급감.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 78,000원(+8.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 07일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,533원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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