[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q23 Re: 대규모 비용에도 연간 ROE 8.7%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 전분기와 전년동기대비 적자전환한 -254억원으로 시장 컨센서스와 추정치를 하회. 대규모 충당금 반영에도 ROE 8.7%, 업황 개선 시 주가 업사이드 가장 높음. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 80,000원으로 7% 상향조정. 4분기 및 연간 실적이 기대보다 부진했음에도 불구하고 투자의견을 유지하고 목표주가를 상향조정하는 이유는 1) 실적 부진의 원인은 연간 약 7,000억원(충당금전입액 약 4,000 억원, 영업외비용 약 3,000억원)에 달하는 대체투자자산 등의 관련 비용으로 충당금에 따른 이익 훼손 우려가 완화되었다고 판단하여 ROE 상승이 예상되고, 2) 증권 업종 전체적으로 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 실적 개선이 예상되며, 3) 금리 하락 등으로 업황 개선이 예상되는 상황에서 업종 내 높은 ROE에도 낮은 밸류에이션으로 가격 매력이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,333원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 88,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 전분기와 전년동기대비 적자전환한 -254억원으로 시장 컨센서스와 추정치를 하회. 대규모 충당금 반영에도 ROE 8.7%, 업황 개선 시 주가 업사이드 가장 높음. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 80,000원으로 7% 상향조정. 4분기 및 연간 실적이 기대보다 부진했음에도 불구하고 투자의견을 유지하고 목표주가를 상향조정하는 이유는 1) 실적 부진의 원인은 연간 약 7,000억원(충당금전입액 약 4,000 억원, 영업외비용 약 3,000억원)에 달하는 대체투자자산 등의 관련 비용으로 충당금에 따른 이익 훼손 우려가 완화되었다고 판단하여 ROE 상승이 예상되고, 2) 증권 업종 전체적으로 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 실적 개선이 예상되며, 3) 금리 하락 등으로 업황 개선이 예상되는 상황에서 업종 내 높은 ROE에도 낮은 밸류에이션으로 가격 매력이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,333원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,333원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 88,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,636원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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