[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '와신상담'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 7조 3,561억원(-2%, yoy)과 -855억원(적전, yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 할인점 매출 감소로 이익 감소. 온라인 사업 경쟁력 제고 부족, 건설 및 편의점 사업 등 이익 급감. 당분간 본업 및 자회사 실적 개선 모멘텀 부족'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '목표주가를 80,000원(2024-2025년 평균 예상 P/E 10배)으로 16% 하향함에 따라 투자의견도 Marketperform으로 하향. 올해 할인점은 소형 포맷 점포 출점 등 그로서리 강화 전략으로 객수 확보에 집중할 계획. 온라인 사업의 경우 EBITDA 기준 BEP 흑자를 목표로 함에 따라 쓱닷컴은 적자 개선(+약 300억원) 목표. 2024년은 신세계건설 미분양 채권 회수가 올해 실적에 큰 변수임. 지난 해 건설 영업적자가 1,878억원(vs. 2022년 -120억원)으로 동사의 기업가치를 크게 훼손. 올해 실적에 크게 영향을 주는 온라인 사업의 가시적 성과 나타나지 않고 있으며 건설 역시 2024년에도 일부 부정적 영향이 지속될 가능성이 높음. 단기 주가 상승 모멘텀 부족'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 80,000원(-15.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,091원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,091원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 7조 3,561억원(-2%, yoy)과 -855억원(적전, yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 할인점 매출 감소로 이익 감소. 온라인 사업 경쟁력 제고 부족, 건설 및 편의점 사업 등 이익 급감. 당분간 본업 및 자회사 실적 개선 모멘텀 부족'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '목표주가를 80,000원(2024-2025년 평균 예상 P/E 10배)으로 16% 하향함에 따라 투자의견도 Marketperform으로 하향. 올해 할인점은 소형 포맷 점포 출점 등 그로서리 강화 전략으로 객수 확보에 집중할 계획. 온라인 사업의 경우 EBITDA 기준 BEP 흑자를 목표로 함에 따라 쓱닷컴은 적자 개선(+약 300억원) 목표. 2024년은 신세계건설 미분양 채권 회수가 올해 실적에 큰 변수임. 지난 해 건설 영업적자가 1,878억원(vs. 2022년 -120억원)으로 동사의 기업가치를 크게 훼손. 올해 실적에 크게 영향을 주는 온라인 사업의 가시적 성과 나타나지 않고 있으며 건설 역시 2024년에도 일부 부정적 영향이 지속될 가능성이 높음. 단기 주가 상승 모멘텀 부족'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 80,000원(-15.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,091원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,091원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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