[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 씨에스베어링(297090)에 대해 'GE향 매출 회복의 확인이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 82억원, -15억원으로, 영업이익은 컨센서스(-1억원)를 하회. 동사의 메인 고객사인 GE향 매출 회복의 지연이 컨센서스 하회 요인으로 작용. GE향 매출 회복의 지연을 반영하여 2025년 예상 영업이익을 18% 하향 조정하고, 목표주가를 14% 하향 조정한 12,000원으로 제시. 다만, 최근 GE가 수주한 2.4GW(3.6MW터빈 674기) 규모의 Sunzia 프로젝트가 올해 하반기까지 완공을 목표로 하고 있다는 점은 고무적. 해당 프로젝트에 사용되는 3.6MW 베어링은 동사가 전부 수주한 것으로 파악되기 때문. 또한, Vestas로의 진출도 예정대로 진행되고 있다는 점을 고려하면 올해 2분기부터는 본격적인 실적 개선이 이루어질 것으로 전망. 이에 따라 BUY 투자 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 12월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 30일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,767원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,767원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 10,600원 보다는 13.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,833원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 82억원, -15억원으로, 영업이익은 컨센서스(-1억원)를 하회. 동사의 메인 고객사인 GE향 매출 회복의 지연이 컨센서스 하회 요인으로 작용. GE향 매출 회복의 지연을 반영하여 2025년 예상 영업이익을 18% 하향 조정하고, 목표주가를 14% 하향 조정한 12,000원으로 제시. 다만, 최근 GE가 수주한 2.4GW(3.6MW터빈 674기) 규모의 Sunzia 프로젝트가 올해 하반기까지 완공을 목표로 하고 있다는 점은 고무적. 해당 프로젝트에 사용되는 3.6MW 베어링은 동사가 전부 수주한 것으로 파악되기 때문. 또한, Vestas로의 진출도 예정대로 진행되고 있다는 점을 고려하면 올해 2분기부터는 본격적인 실적 개선이 이루어질 것으로 전망. 이에 따라 BUY 투자 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 12월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 30일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,767원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,767원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 10,600원 보다는 13.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,833원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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