[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '무난하면서도 깔끔'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '영업이익이 시장 기대치에 부합. 섹터 내 최고의 방어주임은 분명. BGF리테일에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 210,000원(12MF PER 17x) 유지. 밸류업 프로그램 관련 테마가 지속된다면, BGF리테일의 주가는 상대적으로 부진할 수 있음. 다만 BGF리테일의 PER 밸류에이션 매력이 높고, 현재 편의점 시장이 상위 사업자 중심으로 재편되고 있기 때문에 BGF리테일은 변함없이 섹터 내 방어주 역할을 할 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' BGF리테일의 2023년 4분기 연결기준 매출액은 2조 402억원(+4.7% YoY), 영업이익은 511억원(-2.3% YoY, OPM 2.5%)으로 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치와 당사 추정치에 부합. 23년 4분기의 기존점 매출은 전년동기대비 신장하지 못했으며(flat YoY, 일반 -0.2%), 이번 분기에도 경쟁사인 GS리테일(전체 +0.7%, 일반 +0.1%)보다 기존점 신장 부진.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '영업이익이 시장 기대치에 부합. 섹터 내 최고의 방어주임은 분명. BGF리테일에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 210,000원(12MF PER 17x) 유지. 밸류업 프로그램 관련 테마가 지속된다면, BGF리테일의 주가는 상대적으로 부진할 수 있음. 다만 BGF리테일의 PER 밸류에이션 매력이 높고, 현재 편의점 시장이 상위 사업자 중심으로 재편되고 있기 때문에 BGF리테일은 변함없이 섹터 내 방어주 역할을 할 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' BGF리테일의 2023년 4분기 연결기준 매출액은 2조 402억원(+4.7% YoY), 영업이익은 511억원(-2.3% YoY, OPM 2.5%)으로 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치와 당사 추정치에 부합. 23년 4분기의 기존점 매출은 전년동기대비 신장하지 못했으며(flat YoY, 일반 -0.2%), 이번 분기에도 경쟁사인 GS리테일(전체 +0.7%, 일반 +0.1%)보다 기존점 신장 부진.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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