[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '실적도 밸류에이션도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 26만원 유지. 현재 주가는 '24년 실적 추정치 기준 PER 5.6배, PBR 0.38배. 국내 소비경기 침체 우려와 달리 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 만큼 낮은 PBR 매력이 부각될 수 있는 구간으로 판단. 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조7,203억원(-22% y-y), 2,060억 원(+46% y-y)을 기록하며 시장 컨센서스 상회. 별도 부문(백화점) 영업이 익은 판관비 증가 등의 요인으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 면세점, 까사미아 등 자회사들이 전체적으로 수익성 개선 추세를 보여준 영향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ''24년 별도 가이던스는 영업이익 3,000억원 제시. 기존점 성장률은 +4% 수준이며 '23년과 달리 수도광열비 등 판관비 증가 영향이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼 매출액 성장률을 상회하는 이익 증가 흐름 기대'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,250원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,111원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 26만원 유지. 현재 주가는 '24년 실적 추정치 기준 PER 5.6배, PBR 0.38배. 국내 소비경기 침체 우려와 달리 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 만큼 낮은 PBR 매력이 부각될 수 있는 구간으로 판단. 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조7,203억원(-22% y-y), 2,060억 원(+46% y-y)을 기록하며 시장 컨센서스 상회. 별도 부문(백화점) 영업이 익은 판관비 증가 등의 요인으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 면세점, 까사미아 등 자회사들이 전체적으로 수익성 개선 추세를 보여준 영향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ''24년 별도 가이던스는 영업이익 3,000억원 제시. 기존점 성장률은 +4% 수준이며 '23년과 달리 수도광열비 등 판관비 증가 영향이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼 매출액 성장률을 상회하는 이익 증가 흐름 기대'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,250원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,111원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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