[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 딱 예상했던 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '연결기준 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 402억 원(전년동기대비 +4.7%), 511억 원(전년동기대비 -2.3%)으로 당시 및 시장 추정치에 부합하는 실적을 달성. 4분기 영업실적은 부진했지만, 크게 2가지 측면에서 긍정적이라 판단. 첫째, 신규점 출점이 예상치를 상회하였다는 점. 2023년 점포 순증수는 975점으로 시장및 동사 가이던스를 상회하였는데, 이는 공급수요 증가와 상위업체 점유율 확대에 기인하고 있다는 판단. 2024년에도 동 추세는 이어질 것으로 보여 긍정적. 둘째, 본부임차를 통한 성장이 지속되고 있다는 점. 본부임차를 통한 신규점 출점은 약 45% 수준에 달하고 있고, 이는 전년대비 +2.3%P 증가한 수치. 이는 가맹수수료율 증가를 이끄는 요소라는 점에서 장기적인 관점에서 수익성은 더욱 견고해질 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 22만원을 유지. 2024년 본부 임차 비중 확대에 따른 효과가 더욱 돋보일 것으로 전망되어 긍정적 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '연결기준 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 402억 원(전년동기대비 +4.7%), 511억 원(전년동기대비 -2.3%)으로 당시 및 시장 추정치에 부합하는 실적을 달성. 4분기 영업실적은 부진했지만, 크게 2가지 측면에서 긍정적이라 판단. 첫째, 신규점 출점이 예상치를 상회하였다는 점. 2023년 점포 순증수는 975점으로 시장및 동사 가이던스를 상회하였는데, 이는 공급수요 증가와 상위업체 점유율 확대에 기인하고 있다는 판단. 2024년에도 동 추세는 이어질 것으로 보여 긍정적. 둘째, 본부임차를 통한 성장이 지속되고 있다는 점. 본부임차를 통한 신규점 출점은 약 45% 수준에 달하고 있고, 이는 전년대비 +2.3%P 증가한 수치. 이는 가맹수수료율 증가를 이끄는 요소라는 점에서 장기적인 관점에서 수익성은 더욱 견고해질 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 22만원을 유지. 2024년 본부 임차 비중 확대에 따른 효과가 더욱 돋보일 것으로 전망되어 긍정적 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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