[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '2023P 실적 Review: 포트폴리오 관리가 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023P 실적 매출액 1.86조원(+4.7%yoy), 영업이익 568억원(+57.6%yoy): 당사 및 시장 예상치 하회 -> 2023년 초 회사가 제시한 예상 영업이익 800억원 하회: EAP(early access program) 영향, 연구개발비 증가. 2024년 예상 실적 가이던스 제시: 연결 매출액 2조원 상회, 영업이익 1,000억원대(레이저티닙 글로벌 판매 제외) -> 당사는 연내 레이저티닙 미국 출시를 가정, 2024년 연결 매출액 2조원, 영업이익 1,353억원 예상. 목표주가 하향: 레이저티닙 가치는 유지, 유한양행 기업가치 평가에 적용한 Target P/E를 25배(종전 35배)로 하향. 포트폴리오 관리가 필요 ① 제품 포트폴리오 관리(레이저티닙 외 주력제품 보강), ②, 투자 포트폴리오 관리(방향성 있는 투자), ③2024년말부터 유입이 예상되는 레이저티닙 글로벌 판매 이익 활용 방안에 대한 중장기 전략이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,000원 대비 32.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023P 실적 매출액 1.86조원(+4.7%yoy), 영업이익 568억원(+57.6%yoy): 당사 및 시장 예상치 하회 -> 2023년 초 회사가 제시한 예상 영업이익 800억원 하회: EAP(early access program) 영향, 연구개발비 증가. 2024년 예상 실적 가이던스 제시: 연결 매출액 2조원 상회, 영업이익 1,000억원대(레이저티닙 글로벌 판매 제외) -> 당사는 연내 레이저티닙 미국 출시를 가정, 2024년 연결 매출액 2조원, 영업이익 1,353억원 예상. 목표주가 하향: 레이저티닙 가치는 유지, 유한양행 기업가치 평가에 적용한 Target P/E를 25배(종전 35배)로 하향. 포트폴리오 관리가 필요 ① 제품 포트폴리오 관리(레이저티닙 외 주력제품 보강), ②, 투자 포트폴리오 관리(방향성 있는 투자), ③2024년말부터 유입이 예상되는 레이저티닙 글로벌 판매 이익 활용 방안에 대한 중장기 전략이 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 110,000원(-26.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,000원 대비 32.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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