[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 부진의 장기화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23 매출액 19.5 조원(+2.1% YoY, -9.4% QoQ), 영업이익 726 억원(흑전 YoY, -95.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 3,102 억원대비 대폭 하회 하는 실적을 기록. 유가 하락에 따른 재고관련손실 인식, 정제마진 하락에 따른 감익과 SK 온 부진 지속에 따른 영향. 예상보다 장기화될 SK 온의 부진에 따라 24 년 예상 이익 추정치를 하향 반영, 목표주 가를 160,000 원으로 하향. 24 년 상반기 판가 하락은 지속될 것으로 예상되며, 조지아 공장 고객사 변경 등의 영향에 따라 가동률 또한 하락할 것으로 전망. 24년우호적 정유 업황이 예상되는 상황이지만, 주가 회복을 위해서는 SK 온의 수익성 개선이 필요한 시점.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,700원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,700원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 37.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q23 매출액 19.5 조원(+2.1% YoY, -9.4% QoQ), 영업이익 726 억원(흑전 YoY, -95.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 3,102 억원대비 대폭 하회 하는 실적을 기록. 유가 하락에 따른 재고관련손실 인식, 정제마진 하락에 따른 감익과 SK 온 부진 지속에 따른 영향. 예상보다 장기화될 SK 온의 부진에 따라 24 년 예상 이익 추정치를 하향 반영, 목표주 가를 160,000 원으로 하향. 24 년 상반기 판가 하락은 지속될 것으로 예상되며, 조지아 공장 고객사 변경 등의 영향에 따라 가동률 또한 하락할 것으로 전망. 24년우호적 정유 업황이 예상되는 상황이지만, 주가 회복을 위해서는 SK 온의 수익성 개선이 필요한 시점.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,700원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,700원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 37.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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