[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '4분기는 쉬어가는 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 하회. 유한화학 화성공장 증설 완료, 2월 중 상업화 물량 생산 개시 예정. 투자의견 매수 목표주가 80,000원 유지. 동정적 사용프로그램(EAP)이 종료된 렉라자의 국내 비소세포폐암 1차 치료제 승인에 따른 국내 매출 확대 이뤄질 것. 연 1천억원 이상 매출 전망. 레이저티닙 미국 신약허가 승인에 따른 마일스톤 연내 유입 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 유한양행 4분기 연결기준 매출액은 4,372억원(-3.0% YoY, 이하 모두 YoY) 기록, 컨센서스 4,755억원 대비 8.1% 하회, 당사 추정치 대비 8.3% 하회. 영업이익은 60억원(-65.9%) 기록, 컨센서스 94억원 대비 36.7% 하회, 당사 추정치 대비 32.4% 하회. 연간 연결기준 매출액은 1조 8,590억원(+4.7%), 영업이익 568억원(+57.6%)을 기록. 컨센서스 대비 각각 2.1%, 9.4% 하회. 당사 추정치에는 모두 부합. 사업부별 매출을 보면 약품사업부 3,344억원(-6.0%), 생활유통사업부 595억원(+47.9%), 해외사업부 328억원(-21.9%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 하회. 유한화학 화성공장 증설 완료, 2월 중 상업화 물량 생산 개시 예정. 투자의견 매수 목표주가 80,000원 유지. 동정적 사용프로그램(EAP)이 종료된 렉라자의 국내 비소세포폐암 1차 치료제 승인에 따른 국내 매출 확대 이뤄질 것. 연 1천억원 이상 매출 전망. 레이저티닙 미국 신약허가 승인에 따른 마일스톤 연내 유입 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 유한양행 4분기 연결기준 매출액은 4,372억원(-3.0% YoY, 이하 모두 YoY) 기록, 컨센서스 4,755억원 대비 8.1% 하회, 당사 추정치 대비 8.3% 하회. 영업이익은 60억원(-65.9%) 기록, 컨센서스 94억원 대비 36.7% 하회, 당사 추정치 대비 32.4% 하회. 연간 연결기준 매출액은 1조 8,590억원(+4.7%), 영업이익 568억원(+57.6%)을 기록. 컨센서스 대비 각각 2.1%, 9.4% 하회. 당사 추정치에는 모두 부합. 사업부별 매출을 보면 약품사업부 3,344억원(-6.0%), 생활유통사업부 595억원(+47.9%), 해외사업부 328억원(-21.9%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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