[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Re: 부진한 실적, 24년의 돌파구 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Re: 전반적인 매출 둔화와 판관비 증가로 컨센서스 하회. 24년, 1) 실적 성장, 2) R&D 모멘텀, 3) M&A에 대한 기대. 24년 연결 기준 매출액은 2조 31억원(+7.8%YoY), 영업이익은 1,068억원 (+88.1%YoY, OPM 5.3%)으로 추정. 24년의 실적 성장을 견인할 요인은 렉라자의 국내 급여 확대와 유한화학의 증설에 따른 실적 성장. R&D 부분에서는 24년 하반기 MARIPOSA의 전체 생존기간 데이터 발표와 승인 여부가 결정될 것으로 예상. 금번 실적 발표에서 특이적인 부분은 추가 M&A 가능성에 대한 언급. 유한양행은 제약, 디지털 헬스케어, 화장품 분야의 기업을 인수 대상으로 검토하고 있으며, 이를 통해 약 4,000억원의 연간 매출액 성장을 기대한다고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지. 유한양행의 24년의 키워드는 실적 성장, 하반기에 예상되는 MARIPOSA 임상의 전체 생존기간(Overall survival, OS) 결과 발표, 알레르기 파이프라인 YH35324의 개발 본격화. 호실적과 주요 R&D 모멘텀에 따른 긍정적 주가 흐름을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,632원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,632원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Re: 전반적인 매출 둔화와 판관비 증가로 컨센서스 하회. 24년, 1) 실적 성장, 2) R&D 모멘텀, 3) M&A에 대한 기대. 24년 연결 기준 매출액은 2조 31억원(+7.8%YoY), 영업이익은 1,068억원 (+88.1%YoY, OPM 5.3%)으로 추정. 24년의 실적 성장을 견인할 요인은 렉라자의 국내 급여 확대와 유한화학의 증설에 따른 실적 성장. R&D 부분에서는 24년 하반기 MARIPOSA의 전체 생존기간 데이터 발표와 승인 여부가 결정될 것으로 예상. 금번 실적 발표에서 특이적인 부분은 추가 M&A 가능성에 대한 언급. 유한양행은 제약, 디지털 헬스케어, 화장품 분야의 기업을 인수 대상으로 검토하고 있으며, 이를 통해 약 4,000억원의 연간 매출액 성장을 기대한다고 밝혔음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지. 유한양행의 24년의 키워드는 실적 성장, 하반기에 예상되는 MARIPOSA 임상의 전체 생존기간(Overall survival, OS) 결과 발표, 알레르기 파이프라인 YH35324의 개발 본격화. 호실적과 주요 R&D 모멘텀에 따른 긍정적 주가 흐름을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,632원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,632원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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