[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 완벽한 마무리, 24년은 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 연결 매출액 1조 735억원(+11.2% yoy), 영업이익 3,500억원(+11.9% yoy), 영업이익률 32.6% 달성. 4Q23 연결 매출 실적 컨센서스 및 당사 추정치 부합. 23년 연간 연결 매출액 3조 6,946억원(+23.% yoy), 영업이익 1조 1,137억원(+13.2% yoy), OPM 30.1%로 국내 제약/바이오 업체 최초로 영업이익 1조 달성. 호실적 요인 1) 4공장 6만리터 부분 가동 매출 조기 인식 2) 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장 3) 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과. 24년 4공장 Ramp-up 및 시밀러 매출 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 1) 안정적 매출 성장 2) 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따라 5공장(25년 4월 가동목표) 및 ADC(24년내 가동목표) 추가 수주 기대 3) 금리 인하로 인한 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선에 따른 리레이팅 기대됨. 24년 실적은 상저하고 예상되며 24년 Top-pick 의견 유지함.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 연결 매출액 1조 735억원(+11.2% yoy), 영업이익 3,500억원(+11.9% yoy), 영업이익률 32.6% 달성. 4Q23 연결 매출 실적 컨센서스 및 당사 추정치 부합. 23년 연간 연결 매출액 3조 6,946억원(+23.% yoy), 영업이익 1조 1,137억원(+13.2% yoy), OPM 30.1%로 국내 제약/바이오 업체 최초로 영업이익 1조 달성. 호실적 요인 1) 4공장 6만리터 부분 가동 매출 조기 인식 2) 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장 3) 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과. 24년 4공장 Ramp-up 및 시밀러 매출 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 1) 안정적 매출 성장 2) 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따라 5공장(25년 4월 가동목표) 및 ADC(24년내 가동목표) 추가 수주 기대 3) 금리 인하로 인한 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선에 따른 리레이팅 기대됨. 24년 실적은 상저하고 예상되며 24년 Top-pick 의견 유지함.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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