[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 실적 뭣이 중헌디!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '당사에서는 4분기 실적 성장을 예상했지만, 최근 상황을 고려할 경우 이익 증가는 쉽지 않을 것으로 판단. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 713억원(전년동기대비 +6.3%), 542억 원(전년동기대비 +3.5%)에 이를 것으로 추정. 4분기 영업실적 부진에도 불구하고 2024년 동사에 대한 긍정적 시각은 여전히 유효. 1) 여전히 기존점 성장과 신규점 출점 효과가 지속되고 있고, 2) 기저에 따른 효과, 3) 본부 임차 비중 확대에 따른 이익 기여도 증가가 기대되기 때문. 편의점도 경기둔화에 다른 영향을 온전히 피해가기 어려움. 하지만, 대내외 적인 변수가 상존했던 2023년에도 기존점과 신규점 성장이 동시에 이루어졌음. 2022년 기저까지 감안할 경우 의미 있는 성장으로 평가할 수 있음. 기존점 성장률과 신규점 확대가 동시에 나타나고 있다는 점은 잠재수요가 공급을 앞서가고 있다는 반증. 특히, 편의점 산업이 빅2 체제로 전환되고 있다는 점을 고려하면 동사의 성장 여력에 대한 의구심을 가질 필요는 없을 것.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 12월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,278원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,278원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 260,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,786원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '당사에서는 4분기 실적 성장을 예상했지만, 최근 상황을 고려할 경우 이익 증가는 쉽지 않을 것으로 판단. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 713억원(전년동기대비 +6.3%), 542억 원(전년동기대비 +3.5%)에 이를 것으로 추정. 4분기 영업실적 부진에도 불구하고 2024년 동사에 대한 긍정적 시각은 여전히 유효. 1) 여전히 기존점 성장과 신규점 출점 효과가 지속되고 있고, 2) 기저에 따른 효과, 3) 본부 임차 비중 확대에 따른 이익 기여도 증가가 기대되기 때문. 편의점도 경기둔화에 다른 영향을 온전히 피해가기 어려움. 하지만, 대내외 적인 변수가 상존했던 2023년에도 기존점과 신규점 성장이 동시에 이루어졌음. 2022년 기저까지 감안할 경우 의미 있는 성장으로 평가할 수 있음. 기존점 성장률과 신규점 확대가 동시에 나타나고 있다는 점은 잠재수요가 공급을 앞서가고 있다는 반증. 특히, 편의점 산업이 빅2 체제로 전환되고 있다는 점을 고려하면 동사의 성장 여력에 대한 의구심을 가질 필요는 없을 것.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 12월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,278원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,278원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 260,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,786원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.