[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬운 실적을 뒤로하고 앞을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2024년 다양한 R&D 모멘텀 보유. Lazertinib: 4Q24 Lazertinib+amivantamab 1차 NSCLC(비소세포폐암) 치료제로 FDA 승인 및 MARIPOSA 전체 생존 데이터 결과 업데이트. 연내 Lazertinib+amivantamab(SC) 임상 3상 PALOMA-3 결과 발표 예정. YH35324(IgE TRAP , 알러지치료제): 세 건의 임상 1b상 중 알러지 환자 대상 임상 1b상 결과 2월 YH35367(HER2X4-1BB, 면역항암제) 임상 결과 발표 및 기술 이전 기대. 2024년 안정적 실적 성장과 더불어 Lazertinib 이후에 새로운 파이프라인의 신약 가치가 부각될 수 있는 시점으로 판단하여 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q23 연결 기준 매출액 4,595억원(+2.0% y-y, -4.9% q-q), 영업이익 60억원(-65.6% y-y, +583.0% q-q) 추정. 아쉬운 실적의 원인은 1) 렉라자 국내 무상공급(EAP) 비용 포함 R&D 비용 증가, 2) 공급 스케쥴 이연으로 인한 부진한 해외 사업부 외에도 전 사업부에서의 성장 둔화 등에서 기인. 2024년 연결 기준 매출액 2조 774억원(+10.0% y-y), 영업이익 1,044억원(+83.6% y-y) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 12월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 11일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2024년 다양한 R&D 모멘텀 보유. Lazertinib: 4Q24 Lazertinib+amivantamab 1차 NSCLC(비소세포폐암) 치료제로 FDA 승인 및 MARIPOSA 전체 생존 데이터 결과 업데이트. 연내 Lazertinib+amivantamab(SC) 임상 3상 PALOMA-3 결과 발표 예정. YH35324(IgE TRAP , 알러지치료제): 세 건의 임상 1b상 중 알러지 환자 대상 임상 1b상 결과 2월 YH35367(HER2X4-1BB, 면역항암제) 임상 결과 발표 및 기술 이전 기대. 2024년 안정적 실적 성장과 더불어 Lazertinib 이후에 새로운 파이프라인의 신약 가치가 부각될 수 있는 시점으로 판단하여 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4Q23 연결 기준 매출액 4,595억원(+2.0% y-y, -4.9% q-q), 영업이익 60억원(-65.6% y-y, +583.0% q-q) 추정. 아쉬운 실적의 원인은 1) 렉라자 국내 무상공급(EAP) 비용 포함 R&D 비용 증가, 2) 공급 스케쥴 이연으로 인한 부진한 해외 사업부 외에도 전 사업부에서의 성장 둔화 등에서 기인. 2024년 연결 기준 매출액 2조 774억원(+10.0% y-y), 영업이익 1,044억원(+83.6% y-y) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 12월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 11일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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