[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Preview: 다시 부각될 R&D 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 연결 매출액 4,701억원(+4.4% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 69억원(-60.4% YoY, +686.3% QoQ)으로 추정. 1) 공급 스케줄에 따른 해외 사업부 매출 감소, 2) 렉라자의 무상 공급(EAP)에 따른 비용 증가로 시장 컨센서스 하회 예상. 2024년에는 렉라자 국내 1차 치료제 급여 등재와 유한화학 생산시설 증설에 따른 수주 증가로 탑라인 성장 기대. 연내 레이저티닙+아미반타맙의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 허가, 2월 미국 알레르기 학회에서 알레르기 치료제 YH35324 임상 1b상 중간 데이터 발표, 하반기 레이저티닙 + 아미반타맙 1차 치료제(MARIPOSA) 전체 생존기간(OS) 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 연결 매출액 4,701억원(+4.4% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 69억원(-60.4% YoY, +686.3% QoQ)으로 추정. 1) 공급 스케줄에 따른 해외 사업부 매출 감소, 2) 렉라자의 무상 공급(EAP)에 따른 비용 증가로 시장 컨센서스 하회 예상. 2024년에는 렉라자 국내 1차 치료제 급여 등재와 유한화학 생산시설 증설에 따른 수주 증가로 탑라인 성장 기대. 연내 레이저티닙+아미반타맙의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 허가, 2월 미국 알레르기 학회에서 알레르기 치료제 YH35324 임상 1b상 중간 데이터 발표, 하반기 레이저티닙 + 아미반타맙 1차 치료제(MARIPOSA) 전체 생존기간(OS) 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,619원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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