[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 BGF리테일(282330)에 대해 '지난 해 부진 털고 올해 다시 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 기저 부담과 기존점 성장률 둔화로 전년 수준 이익 전망. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 908억원(yoy +7%), 536억원(yoy +2%) 전망. 다만 2023년 다소 부진한 실적을 기반으로 2024년 영업이익은 yoy 15% 성장 전망. 이는 지난 해 커진 판관비 증가 부담이 올해는 다소 완화될 것으로 예상되기 때문. 2024년 예상 P/E는 11배 수준으로 valuation 매력 존재. 이런 가운데 올해 담배 가격 인상 가능성에 무게를 두고 투자하려는 심리가 확산되며 최근 주가는 양호한 상승세 보임. 담배 가격 인상 예측은 어려운 문제이며 굳이 담배 가격 인상을 고려하지 않아도 투자 매력 충분하다는 점에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,722원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,722원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 기저 부담과 기존점 성장률 둔화로 전년 수준 이익 전망. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 908억원(yoy +7%), 536억원(yoy +2%) 전망. 다만 2023년 다소 부진한 실적을 기반으로 2024년 영업이익은 yoy 15% 성장 전망. 이는 지난 해 커진 판관비 증가 부담이 올해는 다소 완화될 것으로 예상되기 때문. 2024년 예상 P/E는 11배 수준으로 valuation 매력 존재. 이런 가운데 올해 담배 가격 인상 가능성에 무게를 두고 투자하려는 심리가 확산되며 최근 주가는 양호한 상승세 보임. 담배 가격 인상 예측은 어려운 문제이며 굳이 담배 가격 인상을 고려하지 않아도 투자 매력 충분하다는 점에 주목할 필요'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 11월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,722원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,722원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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