[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 종근당(185750)에 대해 '4Q23 Preview: 기술수출이 이뤄낸 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '4분기 별도기준 매출액은 5,140억원(+32.2% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익은 1,192억원(+693.9% YoY, +124.6% QoQ, OPM 23.2%)으로 컨센서스 대비 각각 11.3%, 45.6% 상회할 전망. 지난 11월 노바티스에 기술이전 한 CKD-510의 계약금 1,061억원(8천만달러)이 4분기에 일시 반영된 것으로 파악. 주요 품목 중 자누비아(215억원, -36.1% YoY)는 복제약 출시에 따른 약가 인하로 역성장을 보일 것. 케이캡(435억원, +33.8% YoY)은 공동판매계약이 종료되어 4분기 재고 소진으로 인한 매출 증가를 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 135,000원(SoTP 방식)으로 기존 105,000원(무상증자 반영한 수정주가) 대비 28.6% 상향. CKD-510의 가치를 추가. 노바티스가 목표 적응증에 대해 정확히 공개하지 않고 있기 때문에, 추후에 확인될 적응증에 따라 가치를 조정할 계획. 2024 년 매출액은 전년대비 4.0% 역성장한 1,596억원을 전망. 하지만 이는 4분기 인식된 기술료 수익을 제외하면 2.6% 성장한 수치. 지택, 누보로젯, 루센비에스등 신규 품목의 견조한 매출 성장이 예상되는 만큼 매수 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 135,000원(+22.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 14일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,071원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 95,000원 보다는 42.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,417원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '4분기 별도기준 매출액은 5,140억원(+32.2% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익은 1,192억원(+693.9% YoY, +124.6% QoQ, OPM 23.2%)으로 컨센서스 대비 각각 11.3%, 45.6% 상회할 전망. 지난 11월 노바티스에 기술이전 한 CKD-510의 계약금 1,061억원(8천만달러)이 4분기에 일시 반영된 것으로 파악. 주요 품목 중 자누비아(215억원, -36.1% YoY)는 복제약 출시에 따른 약가 인하로 역성장을 보일 것. 케이캡(435억원, +33.8% YoY)은 공동판매계약이 종료되어 4분기 재고 소진으로 인한 매출 증가를 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수 투자의견을 유지하며 목표주가를 135,000원(SoTP 방식)으로 기존 105,000원(무상증자 반영한 수정주가) 대비 28.6% 상향. CKD-510의 가치를 추가. 노바티스가 목표 적응증에 대해 정확히 공개하지 않고 있기 때문에, 추후에 확인될 적응증에 따라 가치를 조정할 계획. 2024 년 매출액은 전년대비 4.0% 역성장한 1,596억원을 전망. 하지만 이는 4분기 인식된 기술료 수익을 제외하면 2.6% 성장한 수치. 지택, 누보로젯, 루센비에스등 신규 품목의 견조한 매출 성장이 예상되는 만큼 매수 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 135,000원(+22.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 14일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,071원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 95,000원 보다는 42.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,417원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.