[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23F 영업이익 523억원(+0.1% YoY), 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23F 매출과 영업이익은 2.08조원(+7% YoY), 523억원(+0.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상. 신규 출점이 안정적인 가운데 경쟁사 대비 월등한 상품 경쟁력과 높은 기존점 성장률로 비용 부담을 극복하고 있는 점은 긍정적. 결국 GPM의 상승이 중요한데, 이는 담배를 제외한 일반 상품의 매출 비중 상승과 가맹수수료율을 통해 실현 가능. 동사의 CK(Central Kitchen) 투자를 통한 높은 상품경쟁력과 본부임차 매장 확대 전략을 눈여겨봐야 하는 이유.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23F 매출과 영업이익은 2.08조원(+7% YoY), 523억원(+0.1% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 하회할 것으로 예상. 신규 출점이 안정적인 가운데 경쟁사 대비 월등한 상품 경쟁력과 높은 기존점 성장률로 비용 부담을 극복하고 있는 점은 긍정적. 결국 GPM의 상승이 중요한데, 이는 담배를 제외한 일반 상품의 매출 비중 상승과 가맹수수료율을 통해 실현 가능. 동사의 CK(Central Kitchen) 투자를 통한 높은 상품경쟁력과 본부임차 매장 확대 전략을 눈여겨봐야 하는 이유.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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