[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Preview: 2보 전진을 위한 1보 후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 4,767억원(+5.8% YoY)으로 시장 기대치인 4,915억원에 부합할 전망. 영업이익은 88억원(-49.6% YoY)으로 시장 기대치 204억원 대비 56.8% 하회를 예상. 지난 3분기부터 시작된 렉라자의 국내 비소세포폐암환자 대상 동정적 사용(EAP)의 영향이 4분기까지 이어질 것. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 12월 파트너사인 존슨앤존슨은 레이저티닙과 아미반타맙의 병용요법을 비소세포폐암 1차 치료제로서 신약허가신청(BLA)을 완료. 연내 허가 결과를 확인할 수 있을 것. 10월 유럽종양학회(ESMO)에서는 통계적으로 유의미하게 mPFS(무진행생존률)를 증가시키는 효력이 공개. 따라서 허가에는 크게 무리가 없을 것으로 판단. 그 외에도 약효를 평가하는 중요 요소인 OS(전체생존률) 데이터 공개와 추가 파이프라인들(알러지, MASH 등)의 효력 공개가 연내 예상되기 때문에 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,905원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 4,767억원(+5.8% YoY)으로 시장 기대치인 4,915억원에 부합할 전망. 영업이익은 88억원(-49.6% YoY)으로 시장 기대치 204억원 대비 56.8% 하회를 예상. 지난 3분기부터 시작된 렉라자의 국내 비소세포폐암환자 대상 동정적 사용(EAP)의 영향이 4분기까지 이어질 것. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 2023년 12월 파트너사인 존슨앤존슨은 레이저티닙과 아미반타맙의 병용요법을 비소세포폐암 1차 치료제로서 신약허가신청(BLA)을 완료. 연내 허가 결과를 확인할 수 있을 것. 10월 유럽종양학회(ESMO)에서는 통계적으로 유의미하게 mPFS(무진행생존률)를 증가시키는 효력이 공개. 따라서 허가에는 크게 무리가 없을 것으로 판단. 그 외에도 약효를 평가하는 중요 요소인 OS(전체생존률) 데이터 공개와 추가 파이프라인들(알러지, MASH 등)의 효력 공개가 연내 예상되기 때문에 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,905원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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