[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 연결기준 영업이익은 521억원(-0% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 4분기 동일점 성장률은 +1% 수준으로 전망되나, 별도기준 영업이익은 전년동기 대비 소폭 감소할 것으로 전망. 작년 11월 월드컵 시즌 역기저 부담으로 인해, 일반상품의 매출 성장률이 상대적으로 약하고(상품 Mix 개선 둔화), 인플레이션 영향과 본부 임차형 점포 확대로 판관비 증가 부담이 지속되고 있기 때문. 올해는 리오프닝 모멘텀과 인플레이션율이 둔화되면서 전년대비 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 전망. 다만, 점포 출점이 꾸준하게 지속되는 가운데, 판관비 증가세가 둔화될 가능성이 높기 때문에, 안정적인 이익 개선 흐름은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 210,000원(-4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 연결기준 영업이익은 521억원(-0% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 4분기 동일점 성장률은 +1% 수준으로 전망되나, 별도기준 영업이익은 전년동기 대비 소폭 감소할 것으로 전망. 작년 11월 월드컵 시즌 역기저 부담으로 인해, 일반상품의 매출 성장률이 상대적으로 약하고(상품 Mix 개선 둔화), 인플레이션 영향과 본부 임차형 점포 확대로 판관비 증가 부담이 지속되고 있기 때문. 올해는 리오프닝 모멘텀과 인플레이션율이 둔화되면서 전년대비 매출 성장률이 다소 둔화될 것으로 전망. 다만, 점포 출점이 꾸준하게 지속되는 가운데, 판관비 증가세가 둔화될 가능성이 높기 때문에, 안정적인 이익 개선 흐름은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 210,000원(-4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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