[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 '2024E: 낮아진 기대치에 부응'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 'Investment Point: 3분기 재고 빅배스는 소매 고객 위한 큰 그림. 체화 재고(900억원 qoq 감소) 전략적 소진으로 실적 큰 폭 하향되었으나, 이는 소매 고객 대응 재고 준비를 위해 현금 확보한 것에 의의. 단체 관광객은 예상 밖주가 모멘텀으로 작용할 것. 인천공항 임차료는 2019년 여객수 대입해도 NOT BAD. ASP(DF1 8,987원, DF3 2,530원)에 19년 출발 여객수(3,500만명) 대입 시, 연간 약 4천억원 규모 추정. 19년도 임차료 8천억원 대비 절반 수준. 호텔 OCC, ADR 높은 수준 유지. 코로나 기간 폐업한 4성급 호텔에 대한 수요는 신라스테이가 충족시키는 중, 5성급인 신라호텔은 고마진 연회(웨딩, 컨퍼런스) 매출 신장 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2023E 매출액 3.81조원(-22.3%, 이하 yoy), 영업이익 774억원 (+89.8) 예상. 2024E 매출액 4.91조원(+28.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,018억원 (+73.0) 예상'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,333원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,400원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 'Investment Point: 3분기 재고 빅배스는 소매 고객 위한 큰 그림. 체화 재고(900억원 qoq 감소) 전략적 소진으로 실적 큰 폭 하향되었으나, 이는 소매 고객 대응 재고 준비를 위해 현금 확보한 것에 의의. 단체 관광객은 예상 밖주가 모멘텀으로 작용할 것. 인천공항 임차료는 2019년 여객수 대입해도 NOT BAD. ASP(DF1 8,987원, DF3 2,530원)에 19년 출발 여객수(3,500만명) 대입 시, 연간 약 4천억원 규모 추정. 19년도 임차료 8천억원 대비 절반 수준. 호텔 OCC, ADR 높은 수준 유지. 코로나 기간 폐업한 4성급 호텔에 대한 수요는 신라스테이가 충족시키는 중, 5성급인 신라호텔은 고마진 연회(웨딩, 컨퍼런스) 매출 신장 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2023E 매출액 3.81조원(-22.3%, 이하 yoy), 영업이익 774억원 (+89.8) 예상. 2024E 매출액 4.91조원(+28.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,018억원 (+73.0) 예상'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,333원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,400원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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