[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 신세계(004170)에 대해 '예견된 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '연결기준 3분기 실적은 전년대비 감소. 2분기에 이어 3분기에도 부진 추세가 이어졌음. 3분기 연결기준 총 매출액은 2조 6,038억 원(전년동기대비 -15.1%), 영업이익 1,318억 원(전년동기대비 -13.9%)을 달성. 하반기에도 실적 개선 모멘텀은 뚜렷하지 않을 전망. 그렇게 생각하는 근거는 1) 소비경기가 하반기로 접어들면서 더욱 부진함에 따라 백화점 기존점 성장을 기대하기란 쉽지 않고, 2) 면세점 실적 회복이 예상 대비 더딜 것으로 보이며, 3) 주요 자회사(신세계인터내셔날 및 까사미아) 실적 개선이 제한될 가능성이 높기 때문. 다만, 백화점 사이트에서 의미 있는 포지션을 구축하고 있어 상대적으로 실적이 견조하다는 점과 판촉비 감소를 통한 수익성 개선에 집중하고 있다는 점은 긍정적으로 평가. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 24만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,647원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 239,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 274,647원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '연결기준 3분기 실적은 전년대비 감소. 2분기에 이어 3분기에도 부진 추세가 이어졌음. 3분기 연결기준 총 매출액은 2조 6,038억 원(전년동기대비 -15.1%), 영업이익 1,318억 원(전년동기대비 -13.9%)을 달성. 하반기에도 실적 개선 모멘텀은 뚜렷하지 않을 전망. 그렇게 생각하는 근거는 1) 소비경기가 하반기로 접어들면서 더욱 부진함에 따라 백화점 기존점 성장을 기대하기란 쉽지 않고, 2) 면세점 실적 회복이 예상 대비 더딜 것으로 보이며, 3) 주요 자회사(신세계인터내셔날 및 까사미아) 실적 개선이 제한될 가능성이 높기 때문. 다만, 백화점 사이트에서 의미 있는 포지션을 구축하고 있어 상대적으로 실적이 견조하다는 점과 판촉비 감소를 통한 수익성 개선에 집중하고 있다는 점은 긍정적으로 평가. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 24만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 14일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,647원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 239,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 274,647원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.