[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 카카오게임즈(293490)에 대해 '도약을 위해 숨 고르는 구간'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '3분기 매출액 2,647억원(YoY -13.8%, QoQ -2.4%), 영업이익 226억원(YoY -48.4%, QoQ -14.8%)를 기록하여 컨센서스(매출액 2,861억원, 영업이익 295억원)을 하회. 외형은 모바일게임 매출이 전분기 대비 +6.9% 성장했으나 기타 부문 매출이 -20.5% 감소하면서 시장 기대치에 미치지 못함. 4분기부터 지속적인 실적 개선 전망. 모바일 주력 게임들의 대형 업데이트 효과가 4분기에 반영. 10월 말 오딘은 강력한 필드 보스와 정예 던전을 신규 추가, 아레스 역시 대규모 콘텐츠 업데이트를 진행. 아키에이지워도 이용자 의견을 반영한 업데이트를 통해 매출 순위가 상승. 2024년 상반기 신작 게임 R.O.M(퍼블리싱, 레드랩게임즈), 가디스오더(퍼블리싱, 로드컴플릿), Project V(자체개발, 라이온하트)를 출시. 한편 오딘, 에버소울, 아키에이지워도 해외 진출 예정. 하반기 기대작 아키에이지2와검술명가 막내아들 IP기반의 신작 게임 출시가 가시화되면서 신작 모멘텀이 본격화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가는 실적이 정상화되는 2024년 예상 EPS에 최근 1년 간 12개월 FW PER의상단값인 23배를 적용하여 산출. 다음 분기부터 실적이 개선되지만 내년 상반기까지 신작 게임 모멘텀이 크지 않기 때문에 상승여력이 제한적일 것으로 판단. 따라서 투자의견을 Trading Buy로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,500원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,500원을 제시했다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,906원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,906원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 40.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,933원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '3분기 매출액 2,647억원(YoY -13.8%, QoQ -2.4%), 영업이익 226억원(YoY -48.4%, QoQ -14.8%)를 기록하여 컨센서스(매출액 2,861억원, 영업이익 295억원)을 하회. 외형은 모바일게임 매출이 전분기 대비 +6.9% 성장했으나 기타 부문 매출이 -20.5% 감소하면서 시장 기대치에 미치지 못함. 4분기부터 지속적인 실적 개선 전망. 모바일 주력 게임들의 대형 업데이트 효과가 4분기에 반영. 10월 말 오딘은 강력한 필드 보스와 정예 던전을 신규 추가, 아레스 역시 대규모 콘텐츠 업데이트를 진행. 아키에이지워도 이용자 의견을 반영한 업데이트를 통해 매출 순위가 상승. 2024년 상반기 신작 게임 R.O.M(퍼블리싱, 레드랩게임즈), 가디스오더(퍼블리싱, 로드컴플릿), Project V(자체개발, 라이온하트)를 출시. 한편 오딘, 에버소울, 아키에이지워도 해외 진출 예정. 하반기 기대작 아키에이지2와검술명가 막내아들 IP기반의 신작 게임 출시가 가시화되면서 신작 모멘텀이 본격화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가는 실적이 정상화되는 2024년 예상 EPS에 최근 1년 간 12개월 FW PER의상단값인 23배를 적용하여 산출. 다음 분기부터 실적이 개선되지만 내년 상반기까지 신작 게임 모멘텀이 크지 않기 때문에 상승여력이 제한적일 것으로 판단. 따라서 투자의견을 Trading Buy로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,500원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,500원을 제시했다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,906원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,906원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다는 40.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,933원 대비 -38.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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