[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '한다면 한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '영업이익 컨센서스를 18% 상회. 주가 상승과 함께 합병 가시성 높아짐. 한시적 공매도 금지 발표와 함께 주가는 주식매수청구권(이하 주매청) 가격을 넘어섬. 주매청 행사는제한적일 전망이므로 합병 가시성 크게 높아짐. 실적 발표 후 셀트리온 매출 성장과 셀트리온헬스케어 매출 성장 내역의 괴리로 주가는 소폭 하락했지만 여전히 주매청 가격을 넘어선 상태. 주매청 행사 종료일은 11월 13일. 연말까지 관전 포인트는 짐펜트라 약가 결정 및 PBM 등재임. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '바이오시밀러 매출(6,000억원, +32.5%) 성장 및 테바 CMO 매출(605억달러) 반영되며 역대 최대 분기 매출 기록. 40%에 달하는 OPM 달성 이유는 고수익 바이오시밀러(유플라이마 및 램시마SC) 위주의 매출로 믹스 개선됐기 때문. 2Q23 EU5 국가에서의 램시마IV/SC 점유율 69.8%(+1.3%p QoQ) 달성. 램시마SC(18.8%, 1.8%p QoQ)의 기여도 컸음. 짐펜트라(램시마SC의 미국 제품명)의 미국 승인 완료. 연내 PBM 등재 후 높은 가격으로 출시, 첫 해 점유율 5% 달성 목표로 준비 중. 최대 2040년까지 특허 보호 가능.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 10월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '영업이익 컨센서스를 18% 상회. 주가 상승과 함께 합병 가시성 높아짐. 한시적 공매도 금지 발표와 함께 주가는 주식매수청구권(이하 주매청) 가격을 넘어섬. 주매청 행사는제한적일 전망이므로 합병 가시성 크게 높아짐. 실적 발표 후 셀트리온 매출 성장과 셀트리온헬스케어 매출 성장 내역의 괴리로 주가는 소폭 하락했지만 여전히 주매청 가격을 넘어선 상태. 주매청 행사 종료일은 11월 13일. 연말까지 관전 포인트는 짐펜트라 약가 결정 및 PBM 등재임. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '바이오시밀러 매출(6,000억원, +32.5%) 성장 및 테바 CMO 매출(605억달러) 반영되며 역대 최대 분기 매출 기록. 40%에 달하는 OPM 달성 이유는 고수익 바이오시밀러(유플라이마 및 램시마SC) 위주의 매출로 믹스 개선됐기 때문. 2Q23 EU5 국가에서의 램시마IV/SC 점유율 69.8%(+1.3%p QoQ) 달성. 램시마SC(18.8%, 1.8%p QoQ)의 기여도 컸음. 짐펜트라(램시마SC의 미국 제품명)의 미국 승인 완료. 연내 PBM 등재 후 높은 가격으로 출시, 첫 해 점유율 5% 달성 목표로 준비 중. 최대 2040년까지 특허 보호 가능.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 10월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.