[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 하이브(352820)에 대해 '마지막 퍼즐들을 맞추는 내년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 345,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
하나증권에서 하이브(352820)에 대해 '작년에 선제적으로 투자했던 아티스트 관련 비용들은 올해 강력한 글로벌 팬덤 확장으로 당사 영업이익 전망치 기준으로 연초 대비 약 1,000억원 상승하게 된 주요 요인. 내년에는 미국/게임 부문에서 주요 IP의 데뷔 혹은 출시로 높은 턴어라운드가 기대되며, 위버스도 IP 확장 효과 및 SM과의 시너지가 확대될 것. 또한, BTS는 또 한 번의 재계 약을 통해 10주년인 2025년의 완전체 활동을 계획하고 있으며, 주요 멤버들의 군입대 전 사전 콘텐츠 제작으로 내년에도 올해와 비슷한 수준의 매출을 예상한다고 밝혔음. 최근, 산업 내 다양한 인적 리스크(재계약, 마약, SM 관련 이슈 등)들이 발현되면서 주가가 부진한데, 동사는 내년 상반기에 다양한 성장 모멘텀들이 집중되어 있음. BTS 군입대 구간에도 사상 최대 실적이 이어지고 있으며, 2025년 예상 OP 기준 20배(시가총액 10조원)도 하회하고 있는 현 주가에서는 지속 최선호주로 제시.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 각각 5,379억원(+21% YoY)/727억원(+20%)으로 컨센서스(642억원)을 상회. 다만, 4분기에 반영될 TXT/세븐틴/정국 등의 일부 앨범들(약 200억원대로 추정)이 9월에 선 반영된 점을 감안하면 부합 수준. 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 5,936(+11%)/873억원(+71%)으로, TXT/세븐틴/정국/엔하이픈의 컴백과 약 52만명의 투어가 반영됨.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 345,000원(+4.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 345,000원은 2023년 08월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 345,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,588원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 345,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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