[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 효성중공업(298040)에 대해 '드디어 미국공장 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 매출액 1 조 394 억원(YoY +32.2%), 영업이익 946 억원(YoY +68.8%, OPM 9.1%)를 기록. 일회성 요인 없이 컨센서스 대비해서 +38.5% 상회하는 놀라운 실적을 발표. 특히 중공업 부문은 영업이익률 12.3%(YoY +3.1%pt)을 보여줬음. 가동률 정상화로 인한 미국 생산법인 흑자전환 및 매출액에서 수익성이 높은 프로젝트의 비중 확대가 중공업 부문 영업이익률 성장에 기여. 중공업 부문의 수익성 개선을 반영하여 영업이익 추정치를 상향 조정. 기존 24 년추정 영업이익 4,720 억원(OPM:8.2%)에서 7,330 억원(OPM:12.7%)으로 +55% 상향조정'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '최근 전력기기 관련기업 주가변동성이 높아지고 있지만, 실적은 우상향을 그리고 있음. 8 월 초대형 변압기 수출금액 해프닝, 10 월 1~20 일 초대형 변압기 수출단가 하락, HD현대일렉트릭 호실적 발표에도 셀온 등 기업가치와 무관한 이슈로 주가 변동폭이 확대 되고 있음. 그러나 북미 유틸리티 회사들의 CAPEX 규모, 제조업체들의 전력기기 신규 주문 건수 등 업황의 선행 데이터를 봤을 때 업황의 피크아웃을 걱정할 단계는 아니라고 생각'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 260,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 147.9% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q23 매출액 1 조 394 억원(YoY +32.2%), 영업이익 946 억원(YoY +68.8%, OPM 9.1%)를 기록. 일회성 요인 없이 컨센서스 대비해서 +38.5% 상회하는 놀라운 실적을 발표. 특히 중공업 부문은 영업이익률 12.3%(YoY +3.1%pt)을 보여줬음. 가동률 정상화로 인한 미국 생산법인 흑자전환 및 매출액에서 수익성이 높은 프로젝트의 비중 확대가 중공업 부문 영업이익률 성장에 기여. 중공업 부문의 수익성 개선을 반영하여 영업이익 추정치를 상향 조정. 기존 24 년추정 영업이익 4,720 억원(OPM:8.2%)에서 7,330 억원(OPM:12.7%)으로 +55% 상향조정'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '최근 전력기기 관련기업 주가변동성이 높아지고 있지만, 실적은 우상향을 그리고 있음. 8 월 초대형 변압기 수출금액 해프닝, 10 월 1~20 일 초대형 변압기 수출단가 하락, HD현대일렉트릭 호실적 발표에도 셀온 등 기업가치와 무관한 이슈로 주가 변동폭이 확대 되고 있음. 그러나 북미 유틸리티 회사들의 CAPEX 규모, 제조업체들의 전력기기 신규 주문 건수 등 업황의 선행 데이터를 봤을 때 업황의 피크아웃을 걱정할 단계는 아니라고 생각'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 260,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 147.9% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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