[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 두 자릿수 마진 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '목표주가 240,000원으로 기존대비 26.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 3Q23 영업이익 946억원(YoY +68.8%)으로 컨센서스 상회. 중공업 부문에서 고마진 매출 비중 상승으로 두 자릿수 이익률을 기록했기 때문. 건설 부문도 마진은 다소 하락했으나 안정적인 흐름을 지속하고 있음. 미국 법인 인력 확충과 숙련도 개선에 따른 생산능력 제고로 이익 기여도가 빠르게 상승할 전망. 국내뿐만 아니라 해외 주요 법인도 안정적인 실적을 보여주고 있어 긍정적. 전방 업황은 여전히 견고하고 수주잔고도 꾸준히 늘어나는 만큼 추가적인 생산능력 확대를 검토할 수 있는 상황으로 판단. 북미와 중동 시장을 포함하여 유럽과 아시아 등에서도 시장 수요 증가 및 신규 시장 진입으로 수주 여력이 제고되고 있기 때문. 장기계약이 추가로 늘어난다면 그에 대응하는 직간접적 증설 필요성이 커질 전망'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 240,000원(+26.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,857원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 140.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '목표주가 240,000원으로 기존대비 26.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 3Q23 영업이익 946억원(YoY +68.8%)으로 컨센서스 상회. 중공업 부문에서 고마진 매출 비중 상승으로 두 자릿수 이익률을 기록했기 때문. 건설 부문도 마진은 다소 하락했으나 안정적인 흐름을 지속하고 있음. 미국 법인 인력 확충과 숙련도 개선에 따른 생산능력 제고로 이익 기여도가 빠르게 상승할 전망. 국내뿐만 아니라 해외 주요 법인도 안정적인 실적을 보여주고 있어 긍정적. 전방 업황은 여전히 견고하고 수주잔고도 꾸준히 늘어나는 만큼 추가적인 생산능력 확대를 검토할 수 있는 상황으로 판단. 북미와 중동 시장을 포함하여 유럽과 아시아 등에서도 시장 수요 증가 및 신규 시장 진입으로 수주 여력이 제고되고 있기 때문. 장기계약이 추가로 늘어난다면 그에 대응하는 직간접적 증설 필요성이 커질 전망'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 240,000원(+26.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,857원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,800원 대비 140.6% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.