[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분기 최대 실적 경신. 걱정 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 실적 Review. 1~3공장 풀 가동과 빠른 4공장 가동률 상승, 코로나 관련 보상금 발생, 바이오시밀러 판매 확대, 원/달러 상승 효과로 시장 기대치 상회. 4분기에도 1~3공장 가동 효율화와 4공장 가동률 확대, 바이오시밀러 매출 성장이 지속되면서 2023년 연결 매출액 3조 6,773억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 892억원(+10.7% YoY; OPM 29.6%)으로 추정. 4공장 전체 가동에 따른 감가상각비와 삼성바이오에피스 관련 PPA 상각 비용 증가에도 불구하고 4공장 가동이 빠르게 늘어나 이익률 감소폭은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 1조 340억원(+18.4% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익 3,185억원(-1.9% YoY, +25.7% QoQ; OPM 30.8%)으로 시장 및 당사 기대치 상회. 1,2,3공장 풀가동과 가파른 4공장 가동률 상승, COVID19 치료제 관련 보상금 발생, 원/달러 상승 효과로 삼성바이오로직스 별도 매출액 8,8279(+30,8% YoY, +38.5% QoQ), 영업이익 3,816억원(+22.6% YoY, +50.2% QoQ; OPM 43.2%) 달성. 삼성바이오에피스는 마일스톤 부재로 매출액 2,621억원(-2.9% YoY, +2.4% QoQ) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 04일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 실적 Review. 1~3공장 풀 가동과 빠른 4공장 가동률 상승, 코로나 관련 보상금 발생, 바이오시밀러 판매 확대, 원/달러 상승 효과로 시장 기대치 상회. 4분기에도 1~3공장 가동 효율화와 4공장 가동률 확대, 바이오시밀러 매출 성장이 지속되면서 2023년 연결 매출액 3조 6,773억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 892억원(+10.7% YoY; OPM 29.6%)으로 추정. 4공장 전체 가동에 따른 감가상각비와 삼성바이오에피스 관련 PPA 상각 비용 증가에도 불구하고 4공장 가동이 빠르게 늘어나 이익률 감소폭은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 1조 340억원(+18.4% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익 3,185억원(-1.9% YoY, +25.7% QoQ; OPM 30.8%)으로 시장 및 당사 기대치 상회. 1,2,3공장 풀가동과 가파른 4공장 가동률 상승, COVID19 치료제 관련 보상금 발생, 원/달러 상승 효과로 삼성바이오로직스 별도 매출액 8,8279(+30,8% YoY, +38.5% QoQ), 영업이익 3,816억원(+22.6% YoY, +50.2% QoQ; OPM 43.2%) 달성. 삼성바이오에피스는 마일스톤 부재로 매출액 2,621억원(-2.9% YoY, +2.4% QoQ) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 04일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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