[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 '전년 동기의 높은 기저가 부담 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조2,234억원(+8% y-y), 879억원 (-4% y-y)으로 컨센서스 하회 전망. 전년 동기의 실적 기저가 높은 가운데 본부 임차 비중 상승에 따른 판관비율 상승이 단기 실적 부담 요인으로 작용. 목표주가를 20만원으로 하향. 편의점 산업 성장률이 기존 예상 대비 낮게 나타나고 있음. 동사의 경우 전략적으로 본부 임차 비중을 높이고 있으며 이 과정에서 나타난 임차료 상승이 단기 실적 부담 요인'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,214원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,214원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조2,234억원(+8% y-y), 879억원 (-4% y-y)으로 컨센서스 하회 전망. 전년 동기의 실적 기저가 높은 가운데 본부 임차 비중 상승에 따른 판관비율 상승이 단기 실적 부담 요인으로 작용. 목표주가를 20만원으로 하향. 편의점 산업 성장률이 기존 예상 대비 낮게 나타나고 있음. 동사의 경우 전략적으로 본부 임차 비중을 높이고 있으며 이 과정에서 나타난 임차료 상승이 단기 실적 부담 요인'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,214원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,214원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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