[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 BGF리테일(282330)에 대해 '2024년 비용 증가 부담 완화 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,281억원(yoy +8%), 889억원(yoy -3%) 전망. 올해 3분기 평균 소비자물가 상승률은 +3.1%(7월 +2.3%, 8월 +3.4%, 9월 +3.7%)을 기록한 가운데 동사의 3분기 기존점 성장률은 +2%로 3분기 평균 소비자물가 상승률을 하회한 것으로 파악. 이는 재화 물가 보다 서비스 물가 상승이 더 크기 때문인데, 국내 소매 유통기업들의 비용 부담이 커진 것을 의미. 이러한 상황이 4분기까지 지속되면서 편의점 채널의 영업레버리지를 기대 하긴 어렵다는 판단. 그러나 2024년에 양호한 점포 출점 흐름(연간 800-900개 순증, yoy +5% 예상)과 2% 이상의 기존점 성장률 수준을 유지할 경우 판관비 부담이 완화될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '주가는 12개월 Forward 기준 P/E는 11배까지 하락했는데 당사의 2024년 EPS 성장률 14% 고려 시 현 시점이 매수 시점으로 좋은 기회라는 판단'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,071원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 233,071원 대비 -18.5% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,643원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,281억원(yoy +8%), 889억원(yoy -3%) 전망. 올해 3분기 평균 소비자물가 상승률은 +3.1%(7월 +2.3%, 8월 +3.4%, 9월 +3.7%)을 기록한 가운데 동사의 3분기 기존점 성장률은 +2%로 3분기 평균 소비자물가 상승률을 하회한 것으로 파악. 이는 재화 물가 보다 서비스 물가 상승이 더 크기 때문인데, 국내 소매 유통기업들의 비용 부담이 커진 것을 의미. 이러한 상황이 4분기까지 지속되면서 편의점 채널의 영업레버리지를 기대 하긴 어렵다는 판단. 그러나 2024년에 양호한 점포 출점 흐름(연간 800-900개 순증, yoy +5% 예상)과 2% 이상의 기존점 성장률 수준을 유지할 경우 판관비 부담이 완화될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '주가는 12개월 Forward 기준 P/E는 11배까지 하락했는데 당사의 2024년 EPS 성장률 14% 고려 시 현 시점이 매수 시점으로 좋은 기회라는 판단'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,071원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 233,071원 대비 -18.5% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,643원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.