[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '2Q23P Review: 본업의 판관비와 자회사 부진 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q23P 전체 매출액은 1.58조원(-16.0%, 이하 yoy), 영업이익은 1,496억원(-20.2%)을 기록. 화점: 매출액 +0.6, 영업이익 -34.2%. 판관비(인건비, 수도광열비, 판촉비) 237억 증가. 7월부터 매출 증가 양상 보이는 점 긍정적. 하반기로 갈수록 기저 부담 하락 및 판관비 감축 가시화되며 뚜렷한 실적 개선 기대. 면세점: 매출액 -40.3%. 영업이익 +40.1%. 고마진 소매 고객 증가 및 따이공 수수료 감소로 영업이익 상승. 인천 공항 면세점 2분기 기준 계약 면적의 30% 수준 운영 중. 2024년 말 전체 매장 오픈 예정. 신인터 매출액 -13.1%, 영업이익 각각 -52.5%. 하반기 신규 브랜드 런칭으로 종료 브랜드 영향 지워갈 것. 까사미아 매출액 -18.7%, 영업이익 적자지속. 전분기대비 35억 적자 감축. 외형보다는 수익성 위주 경영 유지'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,250원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,250원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,524원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q23P 전체 매출액은 1.58조원(-16.0%, 이하 yoy), 영업이익은 1,496억원(-20.2%)을 기록. 화점: 매출액 +0.6, 영업이익 -34.2%. 판관비(인건비, 수도광열비, 판촉비) 237억 증가. 7월부터 매출 증가 양상 보이는 점 긍정적. 하반기로 갈수록 기저 부담 하락 및 판관비 감축 가시화되며 뚜렷한 실적 개선 기대. 면세점: 매출액 -40.3%. 영업이익 +40.1%. 고마진 소매 고객 증가 및 따이공 수수료 감소로 영업이익 상승. 인천 공항 면세점 2분기 기준 계약 면적의 30% 수준 운영 중. 2024년 말 전체 매장 오픈 예정. 신인터 매출액 -13.1%, 영업이익 각각 -52.5%. 하반기 신규 브랜드 런칭으로 종료 브랜드 영향 지워갈 것. 까사미아 매출액 -18.7%, 영업이익 적자지속. 전분기대비 35억 적자 감축. 외형보다는 수익성 위주 경영 유지'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,250원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,250원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,524원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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