[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '평가익으로 일회성 손실 일부 상쇄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '연결 대상 펀드 평가익 확대 등으로 어닝 서프라이즈. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 대규모 일회성 비용을 반영했음에도 분기 실적이 경쟁사 대비 약 20% 가량 큰 반면 시가총액은 약 17% 작아, 상대적으로 낮은 주주환원율이나 부동산 PF 등의 잠재 리스크 등을 감안해도 주가는 과도하게 저평가로 판단. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 당사는 올해 순이익이 전년 대비 45.8% 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 2배 이상 증가하였으나, 전분기 대비는 27.0% 감소한 2,198억원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치를 각각 32.3%, 54.2% 상회. 한투증권의 별도 순이익은 883억원으로 기존 당사 추정치 844억원과 유사한 수준이었으나, 홍콩 및 베트남법인 손익이 150억원 증가하였고, 연결 대상 해외펀드 평가익이 540억원 반영되며 연결 손익 증가에 기여. 한편, 증권 외 자회사 실적은 632억원으로 전분기 대비 3.6% 증가. 저축은행은 PD율 상승에 따라 충당금이 증가했지만 캐피탈은 충당금 부담 소폭 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 77,000원(-7.2%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 05월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -7.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,636원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,636원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '연결 대상 펀드 평가익 확대 등으로 어닝 서프라이즈. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 대규모 일회성 비용을 반영했음에도 분기 실적이 경쟁사 대비 약 20% 가량 큰 반면 시가총액은 약 17% 작아, 상대적으로 낮은 주주환원율이나 부동산 PF 등의 잠재 리스크 등을 감안해도 주가는 과도하게 저평가로 판단. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 당사는 올해 순이익이 전년 대비 45.8% 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 2배 이상 증가하였으나, 전분기 대비는 27.0% 감소한 2,198억원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치를 각각 32.3%, 54.2% 상회. 한투증권의 별도 순이익은 883억원으로 기존 당사 추정치 844억원과 유사한 수준이었으나, 홍콩 및 베트남법인 손익이 150억원 증가하였고, 연결 대상 해외펀드 평가익이 540억원 반영되며 연결 손익 증가에 기여. 한편, 증권 외 자회사 실적은 632억원으로 전분기 대비 3.6% 증가. 저축은행은 PD율 상승에 따라 충당금이 증가했지만 캐피탈은 충당금 부담 소폭 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 77,000원(-7.2%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 05월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -7.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,636원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,636원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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