[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 Review: 대규모 충당금을 반영하였지만 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주 순이익은 2,198억원으로 컨센서스를 32.3% 상회. 전년동기대비 120.9% 증가한 수준. 2분기 실적에는 두 가지 큰 일회성 요인이 반영되었음. 우선 해외부동산 관련 충당금과 평가손실, 그리고 CFD관련 충당금 등 약 1,500억원의 비용이 별도손익에 반영되었고 연결대상 해외펀드 평가이익 590억원과 카카오뱅크 지분법이익 230억원 등 약 900억원의 이익이 연결이익에 반영되었음. 즉 약 600억원의 비경상비용이 반영되었지만 ROE 10.9% 수준의 수익성을 시현하였다는 점에서 이익 규모 측면에서는 긍정적으로 평가. 다만 해외부동산 펀드 관련 우려가 여전히 진행 중이라는 점에서 잠재 Risk 요인은 존재한다고 판단. 2분기 IB 수수료 수익은 1,222억원으로 전분기대비 19.6% 증가. 채무보증잔고 증가로 채무보증수수료가 전분기대비 53.6% 증가하였고, 인수 및 주선수수료 역시 전분기대비 62.3% 증가'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주 순이익은 2,198억원으로 컨센서스를 32.3% 상회. 전년동기대비 120.9% 증가한 수준. 2분기 실적에는 두 가지 큰 일회성 요인이 반영되었음. 우선 해외부동산 관련 충당금과 평가손실, 그리고 CFD관련 충당금 등 약 1,500억원의 비용이 별도손익에 반영되었고 연결대상 해외펀드 평가이익 590억원과 카카오뱅크 지분법이익 230억원 등 약 900억원의 이익이 연결이익에 반영되었음. 즉 약 600억원의 비경상비용이 반영되었지만 ROE 10.9% 수준의 수익성을 시현하였다는 점에서 이익 규모 측면에서는 긍정적으로 평가. 다만 해외부동산 펀드 관련 우려가 여전히 진행 중이라는 점에서 잠재 Risk 요인은 존재한다고 판단. 2분기 IB 수수료 수익은 1,222억원으로 전분기대비 19.6% 증가. 채무보증잔고 증가로 채무보증수수료가 전분기대비 53.6% 증가하였고, 인수 및 주선수수료 역시 전분기대비 62.3% 증가'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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