[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 04일 컴투스(078340)에 대해 '이제 진짜 비용 통제 뿐이야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '2Q23 Review, 실적 턴어라운드 가능성 재점검. 2023년 출시된 신작인 '크로니클'과 '제노니아'가 빠른 하향 안정화 추이 보이며 실적 흑자전환 기대감 약해졌다고 판단. 당사는 여전히 사측의 강한 비용 통제 의지를 고려하면 턴어라운드 가능하다고 판단. 다만 실적의 눈높이는 낮춰 적정주가를 6.4만원(2024E EPS 15.0x)으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 2,283억원(YoY +18%, QoQ +19%)과 영업적자 56억원 (YoY 적전, QoQ 적축)으로 최근 낮아진 컨센서스 및 당사 전망치와 사한 적자 규모 기록, 실적 부진 이유도 기존 전망과 대부분 유사. 1) 3월 유럽/아시아 지역에 출시된 '크로니클'의 매출이 빠르게 하향 안정화되었고 2) 기존작('천공의 아레나')과 신작 출시로 인해 마케팅비가 YoY +58% 증가했으며 3) 미디어 사업 적자의 QoQ 개선폭이 14억원원 수준에 불과해 2Q23P에는 흑자전환에 어려움을 겪음.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 64,000원(-8.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 01일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,818원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,818원 대비 -23.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 59,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,500원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 컴투스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '2Q23 Review, 실적 턴어라운드 가능성 재점검. 2023년 출시된 신작인 '크로니클'과 '제노니아'가 빠른 하향 안정화 추이 보이며 실적 흑자전환 기대감 약해졌다고 판단. 당사는 여전히 사측의 강한 비용 통제 의지를 고려하면 턴어라운드 가능하다고 판단. 다만 실적의 눈높이는 낮춰 적정주가를 6.4만원(2024E EPS 15.0x)으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 2,283억원(YoY +18%, QoQ +19%)과 영업적자 56억원 (YoY 적전, QoQ 적축)으로 최근 낮아진 컨센서스 및 당사 전망치와 사한 적자 규모 기록, 실적 부진 이유도 기존 전망과 대부분 유사. 1) 3월 유럽/아시아 지역에 출시된 '크로니클'의 매출이 빠르게 하향 안정화되었고 2) 기존작('천공의 아레나')과 신작 출시로 인해 마케팅비가 YoY +58% 증가했으며 3) 미디어 사업 적자의 QoQ 개선폭이 14억원원 수준에 불과해 2Q23P에는 흑자전환에 어려움을 겪음.'라고 밝혔다.
◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 64,000원(-8.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 01일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,818원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,818원 대비 -23.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 59,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,500원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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