[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 01일 효성중공업(298040)에 대해 '전력기기가 실적 주도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1조1,227억원(+21% yoy), 영업이익 857억원(+103% yoy), 영업 이익률 7.6%(+3.1%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스 462억원을 85% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 중공업 부문 영업이익률이 8.0%까지 상승하며 전체 실적 상승을 견인. 중공업부문 수주잔고는 3.5조원으로 2022년말 3.3조원 대비 증가 추세를 유지하고 있음. 중공업 전체 수주에서 전력기기 비중이 76%이며, 이 중 해외 비중이 70%를 차지하고 있음. 유럽은 초고압 변압기 관련 프로젝트 수주가 증가하고 있는 가운데 서유럽, 북유럽 중심에서 최근 우크라이나 재건 관련 동유럽 수주도 증가하고 있는 것으로 파악. 북미시장도 초고압 변압기 위주 고마진 수주가 이어지는 가운데 신재생 에너지 발전원 증가로 STACOM, ESS와 같은 계통 안정화 제품 비중도 높아질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 180,000원(+63.6%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,833원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,833원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 62.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1조1,227억원(+21% yoy), 영업이익 857억원(+103% yoy), 영업 이익률 7.6%(+3.1%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스 462억원을 85% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 중공업 부문 영업이익률이 8.0%까지 상승하며 전체 실적 상승을 견인. 중공업부문 수주잔고는 3.5조원으로 2022년말 3.3조원 대비 증가 추세를 유지하고 있음. 중공업 전체 수주에서 전력기기 비중이 76%이며, 이 중 해외 비중이 70%를 차지하고 있음. 유럽은 초고압 변압기 관련 프로젝트 수주가 증가하고 있는 가운데 서유럽, 북유럽 중심에서 최근 우크라이나 재건 관련 동유럽 수주도 증가하고 있는 것으로 파악. 북미시장도 초고압 변압기 위주 고마진 수주가 이어지는 가운데 신재생 에너지 발전원 증가로 STACOM, ESS와 같은 계통 안정화 제품 비중도 높아질 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 180,000원(+63.6%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,833원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,833원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 62.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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