[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 셀트리온(068270)에 대해 '후속 바이오시밀러와 신약으로 향후 성장 동력 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '투자포인트는 ① 7월 고농도 제형의 휴미라 바이오시밀러 출시와 4분기 미국에서 신약으로 허가받을 램시마SC 등 신제품 성과가 발생할 것이며, ② 하반기에 합병과 M&A, 신약 후보물질/ 플랫폼 도입 등 다양한 이벤트가 기대되고, ③ 올해만 5품목의 바이오시밀러 허가 신청으로 향후 먹거리를 확보했다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액은 5,975억원 (+12.4% YoY), 영업이익은 1,824억원 (+41.1% YoY)을 기록. 매출액은 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 소폭 하회. 바이오시밀러 매출액은 전년 동기 대비 49% 증가하며 최초로 분기 매출액 4천억원을 돌파. 특히 신제품 램시마SC가 유럽에서의 점유율 상승으로 최대 매출 품목에 등극했다는 점이 긍정적(매출비중 27%). 영업이익의 기대치 하회는 진단키트 가격 하락에 따른 변동대가가 발생했기 때문. 그럼에도 수익성 높은 램시마SC의 호조세로 영업이익률은 30%대에 안착'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,333원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,333원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '투자포인트는 ① 7월 고농도 제형의 휴미라 바이오시밀러 출시와 4분기 미국에서 신약으로 허가받을 램시마SC 등 신제품 성과가 발생할 것이며, ② 하반기에 합병과 M&A, 신약 후보물질/ 플랫폼 도입 등 다양한 이벤트가 기대되고, ③ 올해만 5품목의 바이오시밀러 허가 신청으로 향후 먹거리를 확보했다는 점'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액은 5,975억원 (+12.4% YoY), 영업이익은 1,824억원 (+41.1% YoY)을 기록. 매출액은 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 소폭 하회. 바이오시밀러 매출액은 전년 동기 대비 49% 증가하며 최초로 분기 매출액 4천억원을 돌파. 특히 신제품 램시마SC가 유럽에서의 점유율 상승으로 최대 매출 품목에 등극했다는 점이 긍정적(매출비중 27%). 영업이익의 기대치 하회는 진단키트 가격 하락에 따른 변동대가가 발생했기 때문. 그럼에도 수익성 높은 램시마SC의 호조세로 영업이익률은 30%대에 안착'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,333원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,333원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.