[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 카카오게임즈(293490)에 대해 '끝없는 신작 러시에도 감익 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '낮아진 눈높이에도 크게 못 미쳤던 1분기 실적. 2분기 오딘 & 아키에이지 워 효과로 실적 반등은 가능할 전망. 오딘 서구권 출시, 에버소울 일본 출시 & 블록체인 게임 통해 글로벌 시장 공략 박차. 동사는 국내 MMORPG 중심의 매출 구조를 벗어나기 위해 해외 및 비MMO 게임으로의 확장을 도모 중. 목표주가 52,000원으로 하향, 2분기 실적 반등에도 상승 여력 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 실적은 매출액 2,492억원(YoY -6.4%), 영업이익 113억원(YoY -73.1%)으로 낮아진 시장기대치 영업이익을 58% 하회한 어닝 쇼크를 기록. 매출액 감소는 오딘 하향 안정화 속 신작 매출의 일부 반영에 따라 모바일 매출액이 YoY -13% 급감한 점에 기인. 영업이익의 경우 매출 감소에도 인건비(YoY +4%), 마케팅비(YoY +36%) 등 주요 비용항목이 증가하며 전년동기대비 4분의 1 수준으로 감익.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,933원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,933원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 58,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '낮아진 눈높이에도 크게 못 미쳤던 1분기 실적. 2분기 오딘 & 아키에이지 워 효과로 실적 반등은 가능할 전망. 오딘 서구권 출시, 에버소울 일본 출시 & 블록체인 게임 통해 글로벌 시장 공략 박차. 동사는 국내 MMORPG 중심의 매출 구조를 벗어나기 위해 해외 및 비MMO 게임으로의 확장을 도모 중. 목표주가 52,000원으로 하향, 2분기 실적 반등에도 상승 여력 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 실적은 매출액 2,492억원(YoY -6.4%), 영업이익 113억원(YoY -73.1%)으로 낮아진 시장기대치 영업이익을 58% 하회한 어닝 쇼크를 기록. 매출액 감소는 오딘 하향 안정화 속 신작 매출의 일부 반영에 따라 모바일 매출액이 YoY -13% 급감한 점에 기인. 영업이익의 경우 매출 감소에도 인건비(YoY +4%), 마케팅비(YoY +36%) 등 주요 비용항목이 증가하며 전년동기대비 4분의 1 수준으로 감익.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 01월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,933원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,933원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 58,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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