[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '코로나 관련 일회성 비용으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2023년에는 1) 바이오시밀러 매출의 견조한 성장, 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 셀트리온헬스케어 재고 상황 고려하여 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정. 이에 따라 적정주가 22.5만원으로 하향. 다만 스텔라라와 아일리아, 졸레어, 프롤리아 등 신제품 라인업을 보유하고 있고, 매년 1개 이상의 항체 신약 임상 개시가 예상되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q 연결 매출액 5,106억원(-17.9% YoY, -20.9% QoQ), 영업이익 1,006억원(-54.7% YoY, -52.9% QoQ, OPM 19.7%) 기록. 코로나 진단키트 매출 감소와 TEVA CMO 매출 부재, 램시마IV의 론자 CMO 비중 증가에 따른 원가율 상승, 진단키트 가격 하락에 따른 재고자산 충당금 등 일회성 비용 발생으로 시장 및 당사 기대치 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 225,000원(-6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,077원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,077원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2023년에는 1) 바이오시밀러 매출의 견조한 성장, 2) 케미컬 및 TEVA CMO 매출 성장이 예상되지만 셀트리온헬스케어 재고 상황 고려하여 연간 실적 추정치 소폭 하향 조정. 이에 따라 적정주가 22.5만원으로 하향. 다만 스텔라라와 아일리아, 졸레어, 프롤리아 등 신제품 라인업을 보유하고 있고, 매년 1개 이상의 항체 신약 임상 개시가 예상되어 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q 연결 매출액 5,106억원(-17.9% YoY, -20.9% QoQ), 영업이익 1,006억원(-54.7% YoY, -52.9% QoQ, OPM 19.7%) 기록. 코로나 진단키트 매출 감소와 TEVA CMO 매출 부재, 램시마IV의 론자 CMO 비중 증가에 따른 원가율 상승, 진단키트 가격 하락에 따른 재고자산 충당금 등 일회성 비용 발생으로 시장 및 당사 기대치 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 225,000원(-6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,077원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,077원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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